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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 448.00 | 2 573.00 | 2 874.00 | 5 448.00 |
AH Fonds commercial | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
AN Terrains | 54 130.00 | | 54 130.00 | 54 130.00 |
AP Constructions | 353 464.00 | 235 832.00 | 117 631.00 | 353 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 563.00 | 180 031.00 | 11 532.00 | 191 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 620.00 | 474 518.00 | 164 102.00 | 638 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 537.00 | | 131 537.00 | 131 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 230.00 | 892 956.00 | 482 274.00 | 1 375 230.00 |
BT Marchandises | 9 806.00 | | 9 806.00 | 9 806.00 |
BZ Autres créances | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 002.00 | 892 956.00 | 557 045.00 | 1 450 002.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
DG Autres réserves | 97 783.00 | | | 97 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
DL TOTAL (I) | 196 226.00 | | | 196 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 017.00 | | | 305 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
EA Autres dettes | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 818.00 | | | 360 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 045.00 | | | 557 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 194.00 | | | 98 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
FG Production vendue services | 355 238.00 | | 355 238.00 | 355 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 150.00 | | 360 150.00 | 360 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 583.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 792.00 | | | 45 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 083.00 | | | 42 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 183.00 | | | 42 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 072.00 | | | 451 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 594.00 | | | 415 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 512.00 | | | 73 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 526.00 | | 272 520.00 | 1 153 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 816.00 | 1 375 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 816.00 | 1 369 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | 3 543.00 | 2 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151 155.00 | | 268 977.00 | 1 151 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 819.00 | 29 583.00 | 26 446.00 | 889 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 668.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 913.00 | 28 915.00 | 26 446.00 | 887 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VB T. V. A. | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 017.00 | 43 555.00 | 123 166.00 | 305 017.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 137.00 | | | 264 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 900.00 | 52 900.00 | | 52 900.00 |
VW T.V.A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 657.00 | 98 194.00 | 123 166.00 | 359 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |