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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 726.00 | 16 613.00 | 2 113.00 | 18 726.00 |
AN Terrains | 253 841.00 | | 253 841.00 | 253 841.00 |
AP Constructions | 2 605 476.00 | 1 485 320.00 | 1 120 156.00 | 2 605 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 626.00 | 14 637.00 | 990.00 | 15 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 943.00 | 8 986.00 | 958.00 | 9 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 450 769.00 | 1 622 974.00 | 3 827 796.00 | 5 450 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 345.00 | | 155 345.00 | 155 345.00 |
BZ Autres créances | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 543.00 | | 264 543.00 | 264 543.00 |
CF Disponibilités | 644 965.00 | | 644 965.00 | 644 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 486.00 | | 1 101 486.00 | 1 101 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 552 256.00 | 1 622 974.00 | 4 929 282.00 | 6 552 256.00 |
CU Autres participations | 2 439 794.00 | | 2 439 794.00 | 2 439 794.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 500.00 | 184 500.00 | | 184 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
DG Autres réserves | 3 399 699.00 | 3 235 879.00 | | 3 399 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 214.00 | 184 731.00 | | 143 214.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 803.00 | 88 066.00 | | 80 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 972 191.00 | 3 857 151.00 | | 3 972 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 949.00 | 941 697.00 | | 861 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | 31 491.00 | | 33 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 378.00 | 64 412.00 | | 59 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 091.00 | 1 037 601.00 | | 957 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 929 282.00 | 4 894 751.00 | | 4 929 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 266.00 | 1 037 601.00 | | 313 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 693.00 | | 398 693.00 | 398 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 693.00 | | 398 693.00 | 398 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 513.00 | |
GE Autres charges | | | 29 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 346.00 | 7 263.00 | | 8 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 346.00 | 7 263.00 | | 8 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 346.00 | 7 263.00 | | 7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 205.00 | 19 903.00 | | 28 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 211.00 | 519 474.00 | | 485 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 998.00 | 334 744.00 | | 341 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 214.00 | 184 731.00 | | 143 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 327 934.00 | | 135 269.00 | 5 327 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 440 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 434.00 | 5 450 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 97 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 434.00 | 2 894 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 770 358.00 | | 135 262.00 | 2 770 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 441 431.00 | | 7.00 | 2 441 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 895.00 | 92 513.00 | 11 434.00 | 1 541 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 97 419.00 | | | 97 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 427 863.00 | 92 513.00 | 11 434.00 | 1 427 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
UX Autres créances clients | 155 345.00 | 155 345.00 | | 155 345.00 |
VB T. V. A. | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VC Groupe et associés | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 949.00 | 218 125.00 | 561 233.00 | 861 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 745.00 | | | 206 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 079.00 | 190 079.00 | | 190 079.00 |
VW T.V.A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 091.00 | 313 266.00 | 561 233.00 | 957 091.00 |