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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
AN Terrains | 192 844.00 | | 192 844.00 | 192 844.00 |
AP Constructions | 2 528 935.00 | 1 920 036.00 | 608 899.00 | 2 528 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 080.00 | 398 226.00 | 1 855.00 | 400 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 572 866.00 | 2 330 028.00 | 2 242 838.00 | 4 572 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 846.00 | | 85 846.00 | 85 846.00 |
BZ Autres créances | 197 193.00 | | 197 193.00 | 197 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 855 869.00 | | 855 869.00 | 855 869.00 |
CF Disponibilités | 614 698.00 | | 614 698.00 | 614 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 167.00 | | 1 758 167.00 | 1 758 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 331 033.00 | 2 330 028.00 | 4 001 005.00 | 6 331 033.00 |
CU Autres participations | 1 425 017.00 | | 1 425 017.00 | 1 425 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 562.00 | 106 562.00 | | 106 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 375.00 | 79 375.00 | | 79 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
DG Autres réserves | 437 494.00 | 437 494.00 | | 437 494.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 631.00 | 1 193 052.00 | | 1 128 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 673.00 | -64 422.00 | | 93 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 391.00 | 1 762 718.00 | | 1 856 391.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 301 974.00 | 301 974.00 | | 301 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 974.00 | 301 974.00 | | 311 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 518.00 | 178 274.00 | | 81 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 318.00 | 1 649 703.00 | | 1 658 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 5 930.00 | | 7 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 684.00 | 19 003.00 | | 8 684.00 |
EA Autres dettes | 16 667.00 | 35 903.00 | | 16 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 396.00 | 49 045.00 | | 60 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 640.00 | 1 937 859.00 | | 1 832 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 005.00 | 4 002 550.00 | | 4 001 005.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 523.00 | 1 857 283.00 | | 1 827 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 212.00 | | 297 212.00 | 297 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 212.00 | | 297 212.00 | 297 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 580.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 740.00 | 5 060.00 | | 8 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -273.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 859.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 598.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 897.00 | -1 500.00 | | 4 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 515.00 | 306 009.00 | | 299 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 842.00 | 370 431.00 | | 205 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 673.00 | -64 422.00 | | 93 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 252 547.00 | 77 481.00 | | 2 252 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 250 501.00 | 77 481.00 | | 2 250 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 974.00 | | | 301 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 974.00 | | | 301 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 140.00 | 68 140.00 | | 68 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 684.00 | 8 684.00 | | 8 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606 846.00 | 1 606 846.00 | | 1 606 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 396.00 | 60 396.00 | | 60 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 518.00 | 76 400.00 | 101 626.00 | 81 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287 000.00 | 302 780.00 | -15 780.00 | 287 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 224.00 | 317 004.00 | -15 780.00 | 301 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 640.00 | 1 827 523.00 | 101 626.00 | 1 832 640.00 |