| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 600.00 | 21 348.00 | 1 252.00 | 22 600.00 |
AN Terrains | 461 641.00 | 60 150.00 | 401 491.00 | 461 641.00 |
AP Constructions | 1 281 769.00 | 334 558.00 | 947 211.00 | 1 281 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 945 312.00 | 706 442.00 | 238 869.00 | 945 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 774.00 | 64 304.00 | 14 470.00 | 78 774.00 |
AX Avances et acomptes | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 910.00 | 1 186 802.00 | 1 607 108.00 | 2 793 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 363.00 | | 157 363.00 | 157 363.00 |
BT Marchandises | 327 841.00 | | 327 841.00 | 327 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 537.00 | | 354 537.00 | 354 537.00 |
BZ Autres créances | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
CF Disponibilités | 36 822.00 | | 36 822.00 | 36 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 094.00 | | 21 094.00 | 21 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 984.00 | | 905 984.00 | 905 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 893.00 | 1 186 802.00 | 2 513 092.00 | 3 699 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 380 908.00 | 1 380 908.00 | | 1 380 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | -309 961.00 | -70 770.00 | | -309 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 280.00 | -239 191.00 | | -184 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 316.00 | 1 238 596.00 | | 1 054 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 924.00 | 383 617.00 | | 422 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 652.00 | 560 530.00 | | 864 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 429.00 | 172 937.00 | | 159 429.00 |
EA Autres dettes | 11 768.00 | 6 531.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 775.00 | 1 123 619.00 | | 1 458 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 092.00 | 2 362 215.00 | | 2 513 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 855 759.00 | | 42 399.00 | 2 855 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 249.00 | 2 793 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 249.00 | 2 769 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 831 409.00 | | 42 175.00 | 2 831 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 224.00 | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 408.00 | 143 643.00 | 104 249.00 | 1 147 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 916.00 | 2 432.00 | | 18 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 492.00 | 141 210.00 | 104 249.00 | 1 128 492.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 652.00 | 864 652.00 | | 864 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 429.00 | 159 429.00 | | 159 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
UX Autres créances clients | 354 537.00 | 354 537.00 | | 354 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 225.00 | 133 225.00 | | 133 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 699.00 | 69 488.00 | 220 211.00 | 289 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 932.00 | 383 958.00 | 1 974.00 | 385 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 775.00 | 1 238 565.00 | 220 211.00 | 1 458 775.00 |