| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 372 454.00 | 372 454.00 | | 372 454.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505 234.00 | 1 693 433.00 | 4 811 801.00 | 6 505 234.00 |
AH Fonds commercial | 808 504.00 | 808 504.00 | | 808 504.00 |
AN Terrains | 357 474.00 | | 357 474.00 | 357 474.00 |
AP Constructions | 22 739 265.00 | 21 112 707.00 | 1 626 557.00 | 22 739 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 862 040.00 | 13 968 916.00 | 2 893 124.00 | 16 862 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899 307.00 | 666 172.00 | 233 134.00 | 899 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 156 763.00 | | 156 763.00 | 156 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804 987.00 | | 804 987.00 | 804 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 768 135.00 | 40 999 189.00 | 14 768 945.00 | 55 768 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348 619.00 | 193 816.00 | 11 154 803.00 | 11 348 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155 836.00 | 69 220.00 | 1 086 615.00 | 1 155 836.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 187 463.00 | 146 596.00 | 2 040 867.00 | 2 187 463.00 |
BT Marchandises | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 369 850.00 | | 369 850.00 | 369 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 702 068.00 | 22 213.00 | 5 679 854.00 | 5 702 068.00 |
BZ Autres créances | 4 725 894.00 | 145 080.00 | 4 580 813.00 | 4 725 894.00 |
CF Disponibilités | 2 697 935.00 | | 2 697 935.00 | 2 697 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 936.00 | | 64 936.00 | 64 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 264 683.00 | 576 927.00 | 27 687 755.00 | 28 264 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 032 818.00 | 41 576 117.00 | 42 456 701.00 | 84 032 818.00 |
CU Autres participations | 6 262 102.00 | 2 377 000.00 | 3 885 102.00 | 6 262 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 466.00 | 251 466.00 | | 251 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
DG Autres réserves | 15 841 745.00 | 15 117 678.00 | | 15 841 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 201.00 | 744 066.00 | | 813 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 561.00 | 9 722.00 | | 8 561.00 |
DL TOTAL (I) | 16 946 270.00 | 16 154 229.00 | | 16 946 270.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 134 868.00 | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 406 077.00 | 803 149.00 | | 406 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 436 077.00 | 938 017.00 | | 436 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 533.00 | 1 914 951.00 | | 1 393 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 098 097.00 | 6 148 908.00 | | 5 098 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248 474.00 | 6 043 143.00 | | 12 248 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 419 018.00 | 1 347 256.00 | | 1 419 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 193.00 | 388 937.00 | | 322 193.00 |
EA Autres dettes | 4 593 036.00 | 3 750 825.00 | | 4 593 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 074 353.00 | 19 594 022.00 | | 25 074 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 456 701.00 | 36 686 268.00 | | 42 456 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 769 882.00 | 17 268 739.00 | | 23 769 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 466.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 145.00 | 4 145.00 | |
FD Production vendue biens | 16 708 952.00 | 11 902 195.00 | 28 611 148.00 | 16 708 952.00 |
FG Production vendue services | 1 093 510.00 | 49 804.00 | 1 143 314.00 | 1 093 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 802 462.00 | 11 956 146.00 | 29 758 608.00 | 17 802 462.00 |
FM Production stockée | | | -413 133.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 123 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 515 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 381 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 505 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 490 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 073 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 764 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 223 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 284 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 387.00 | | | 205 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 144.00 | 410 862.00 | | 723 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 928 531.00 | 410 862.00 | | 928 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487 805.00 | 385 962.00 | | 487 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 127.00 | 101 351.00 | | 72 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 932.00 | 487 313.00 | | 559 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 599.00 | -76 450.00 | | 368 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 762.00 | -889.00 | | -37 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 740 592.00 | 28 621 987.00 | | 31 740 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 927 390.00 | 27 877 921.00 | | 30 927 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 201.00 | 744 066.00 | | 813 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 029.00 | 96 472.00 | | 81 029.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 978 046.00 | | 3 204 043.00 | 55 978 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 454.00 | | | 372 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 785 804.00 | 7 067 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 413 954.00 | 55 768 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 372 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 359 969.00 | 7 313 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 180.00 | 41 014 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 665 319.00 | | 8 390.00 | 7 665 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 667 061.00 | | 615 969.00 | 40 667 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 273 210.00 | | 2 579 683.00 | 7 273 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 279 028.00 | 839 175.00 | 189 284.00 | 36 279 028.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 372 454.00 | | | 372 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662 395.00 | 146 272.00 | | 662 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 244 177.00 | 692 902.00 | 189 284.00 | 35 244 177.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 938 017.00 | | 501 939.00 | 938 017.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 693 270.00 | | | 1 693 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 409 250.00 | 597 846.00 | 597 464.00 | 409 250.00 |
6T Sur comptes clients | 35 335.00 | 5 564.00 | 18 686.00 | 35 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 515.00 | | 434.00 | 145 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 660 372.00 | 603 410.00 | 616 585.00 | 4 660 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 598 389.00 | 603 410.00 | 1 118 524.00 | 5 598 389.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 603 410.00 | 1 118 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 098 097.00 | 4 725 378.00 | 372 718.00 | 5 098 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248 474.00 | 12 248 474.00 | | 12 248 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 088.00 | 280 088.00 | | 280 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 972.00 | 389 972.00 | | 389 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 322 193.00 | 322 193.00 | | 322 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 593 036.00 | 4 593 036.00 | | 4 593 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 804 987.00 | 804 987.00 | | 804 987.00 |
UX Autres créances clients | 5 665 517.00 | 5 665 517.00 | | 5 665 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VB T. V. A. | 2 094 089.00 | 2 094 089.00 | | 2 094 089.00 |
VC Groupe et associés | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 496.00 | 448 743.00 | 931 752.00 | 1 380 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 304 497.00 | | | 2 304 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 753 690.00 | | | 3 753 690.00 |
VP Divers | 580 361.00 | 580 361.00 | | 580 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638 909.00 | 638 909.00 | | 638 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 295.00 | 1 924 295.00 | | 1 924 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 936.00 | 64 936.00 | | 64 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 297 886.00 | 11 297 886.00 | | 11 297 886.00 |
VW T.V.A. | 110 048.00 | 110 048.00 | | 110 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 074 353.00 | 23 769 882.00 | 1 304 471.00 | 25 074 353.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498 301.00 | 949 848.00 | | 498 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 271 701.00 | 1 504 393.00 | | 1 271 701.00 |
ST Autres comptes | 10 072 018.00 | 5 298 409.00 | | 10 072 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 048.00 | 128 118.00 | | 151 048.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060 966.00 | 2 854 904.00 | | 3 060 966.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 934 750.00 | 580 438.00 | | 934 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 133 446.00 | 321 786.00 | | 133 446.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 631 748.00 | 1 271 634.00 | | 631 748.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 490 485.00 | 10 366 264.00 | | 15 490 485.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 113.00 | | | 113.00 |