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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 923.00 | 20 889.00 | 1 034.00 | 21 923.00 |
AH Fonds commercial | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 663.00 | | 43 663.00 | 43 663.00 |
AN Terrains | 1 145 746.00 | 160 086.00 | 985 659.00 | 1 145 746.00 |
AP Constructions | 1 612 612.00 | 1 350 271.00 | 262 341.00 | 1 612 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 764.00 | 2 226 092.00 | 692 671.00 | 2 918 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 188.00 | 127 017.00 | 146 170.00 | 273 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 250 897.00 | | 250 897.00 | 250 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 520.00 | 3 884 357.00 | 2 386 162.00 | 6 270 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 548.00 | 35 899.00 | 990 649.00 | 1 026 548.00 |
BZ Autres créances | 76 448.00 | | 76 448.00 | 76 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CF Disponibilités | 2 151 328.00 | | 2 151 328.00 | 2 151 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 263.00 | 35 899.00 | 3 506 364.00 | 3 542 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 812 783.00 | 3 920 256.00 | 5 892 526.00 | 9 812 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 3 417 278.00 | | | 3 417 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 041.00 | | | 403 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 102.00 | | | 229 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 153 922.00 | | | 4 153 922.00 |
DP Provisions pour risques | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 167.00 | | | 33 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 416.00 | | | 786 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 891.00 | | | 467 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 900.00 | | | 422 900.00 |
EA Autres dettes | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 436.00 | | | 1 705 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 892 526.00 | | | 5 892 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 939.00 | | | 1 093 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 848.00 | 43 663.00 | | 24 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851 676.00 | 239 905.00 | 207 224.00 | 3 851 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 295.00 | 594.00 | | 20 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 381.00 | 239 311.00 | 207 224.00 | 3 831 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 28 167.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 28 167.00 | | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 167.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 891.00 | 467 891.00 | | 467 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 900.00 | 422 900.00 | | 422 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 76 449.00 | 76 449.00 | | 76 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 416.00 | 174 919.00 | 527 928.00 | 786 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 812 983.00 | | | 812 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026 549.00 | 1 026 549.00 | | 1 026 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 413.00 | 1 113 613.00 | 800.00 | 1 114 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 437.00 | 1 093 939.00 | 527 928.00 | 1 705 437.00 |