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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AH Fonds commercial | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
AP Constructions | 34 141.00 | 19 073.00 | 15 068.00 | 34 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 052.00 | 4 566.00 | 2 486.00 | 7 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 001.00 | 115 650.00 | 44 351.00 | 160 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 158.00 | 143 586.00 | 112 573.00 | 256 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 290 845.00 | | 290 845.00 | 290 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 895.00 | | 33 895.00 | 33 895.00 |
BZ Autres créances | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
CF Disponibilités | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 687.00 | | 375 687.00 | 375 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 846.00 | 143 586.00 | 488 260.00 | 631 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 148 231.00 | 117 587.00 | | 148 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 729.00 | 30 644.00 | | 22 729.00 |
DL TOTAL (I) | 238 038.00 | 215 309.00 | | 238 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 394.00 | 95 889.00 | | 120 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 842.00 | 62 192.00 | | 6 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 112 947.00 | | 86 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 528.00 | 37 174.00 | | 34 528.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 222.00 | 308 202.00 | | 250 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 260.00 | 523 510.00 | | 488 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 330.00 | 286 789.00 | | 197 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 980.00 | 52 795.00 | | 48 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 937.00 | | 560 937.00 | 560 937.00 |
FD Production vendue biens | 51 020.00 | | 51 020.00 | 51 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 957.00 | | 611 957.00 | 611 957.00 |
FM Production stockée | | | -13 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 903.00 | 25 344.00 | | 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 903.00 | 25 344.00 | | 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 2 906.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 2 906.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776.00 | 22 438.00 | | -776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 393.00 | 667 410.00 | | 600 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 663.00 | 636 766.00 | | 577 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 729.00 | 30 644.00 | | 22 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 922.00 | | | 252 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 957.00 | | | 197 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 701.00 | 10 885.00 | | 132 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 977.00 | 319.00 | | 3 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 724.00 | 10 565.00 | | 128 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 177.00 | 86 177.00 | | 86 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 413.00 | 18 521.00 | 52 892.00 | 71 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 998.00 | 46 558.00 | 10 444.00 | 56 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 222.00 | 197 330.00 | 52 892.00 | 250 222.00 |