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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 788 129.00 | 3 228 101.00 | 560 028.00 | 3 788 129.00 |
AH Fonds commercial | 2 400 097.00 | 2 076 905.00 | 323 192.00 | 2 400 097.00 |
AN Terrains | 371 599.00 | | 371 599.00 | 371 599.00 |
AP Constructions | 21 950 925.00 | 14 856 171.00 | 7 094 754.00 | 21 950 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 913 494.00 | 9 947 817.00 | 10 965 677.00 | 20 913 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 431 500.00 | 2 101 016.00 | 2 330 484.00 | 4 431 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 712 333.00 | | 712 333.00 | 712 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 568 077.00 | 32 210 010.00 | 22 358 068.00 | 54 568 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 821.00 | | 1 670 821.00 | 1 670 821.00 |
BZ Autres créances | 179 203.00 | | 179 203.00 | 179 203.00 |
CF Disponibilités | 46 835.00 | | 46 835.00 | 46 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 332.00 | | 44 332.00 | 44 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 191.00 | | 1 941 191.00 | 1 941 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 509 268.00 | 32 210 010.00 | 24 299 259.00 | 56 509 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 151 041.00 | 4 151 041.00 | | 4 151 041.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 902 684.00 | 15 902 684.00 | | 15 902 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 453.00 | 1 464.00 | | 47 453.00 |
DH Report à nouveau | 15 192.00 | 12 720.00 | | 15 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 161.00 | 919 787.00 | | 324 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 351.00 | 514 699.00 | | 503 351.00 |
DL TOTAL (I) | 20 943 882.00 | 21 502 393.00 | | 20 943 882.00 |
DP Provisions pour risques | 424 196.00 | 357 256.00 | | 424 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 024 150.00 | 2 098 455.00 | | 2 024 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 448 346.00 | 2 455 711.00 | | 2 448 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 629.00 | 737 655.00 | | 574 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 016.00 | 363 117.00 | | 286 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983.00 | 55 987.00 | | 12 983.00 |
EA Autres dettes | 28 585.00 | 28 507.00 | | 28 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 031.00 | 1 185 266.00 | | 907 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 299 259.00 | 25 143 370.00 | | 24 299 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 031.00 | 1 185 266.00 | | 907 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 245 092.00 | | 4 245 092.00 | 4 245 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 245 092.00 | | 4 245 092.00 | 4 245 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 245 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 439.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 940.00 | |
GE Autres charges | | | 80 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 759 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 348.00 | 12 015.00 | | 11 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 348.00 | 12 015.00 | | 11 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 574.00 | 1 307.00 | | 51 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 574.00 | 2 161.00 | | 51 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 226.00 | 9 854.00 | | -40 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 873.00 | 122 457.00 | | 116 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 341.00 | 4 514 055.00 | | 4 257 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 180.00 | 3 594 268.00 | | 3 933 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 161.00 | 919 787.00 | | 324 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 950 464.00 | | 146 967.00 | 55 950 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 529 354.00 | 54 568 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 188 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 529 354.00 | 48 379 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 188 226.00 | | | 6 188 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 762 238.00 | | 146 967.00 | 49 762 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 188 713.00 | 905 698.00 | 1 470 392.00 | 29 188 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124 944.00 | 113 633.00 | | 3 124 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 063 769.00 | 792 065.00 | 1 470 392.00 | 26 063 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 455 711.00 | 66 940.00 | 74 305.00 | 2 455 711.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 066 429.00 | | | 2 066 429.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 519 562.00 | | | 1 519 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 585 991.00 | | | 3 585 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 041 702.00 | 66 940.00 | 74 305.00 | 6 041 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 940.00 | 74 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 629.00 | 574 629.00 | | 574 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 670 821.00 | 1 670 821.00 | | 1 670 821.00 |
VB T. V. A. | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 155.00 | 245 155.00 | | 245 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 356.00 | 1 894 356.00 | | 1 894 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 031.00 | 907 031.00 | | 907 031.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |