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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
AP Constructions | 1 661 230.00 | 889 153.00 | 772 076.00 | 1 661 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 798.00 | 353 042.00 | 247 755.00 | 600 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 377 206.00 | 1 245 313.00 | 1 131 893.00 | 2 377 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
BZ Autres créances | 11 706.00 | | 11 706.00 | 11 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 220 615.00 | | 220 615.00 | 220 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 661.00 | | 1 661.00 | 1 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 808.00 | | 248 808.00 | 248 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 014.00 | 1 245 313.00 | 1 380 701.00 | 2 626 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CU Autres participations | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 130 536.00 | 130 536.00 | | 130 536.00 |
DH Report à nouveau | 297 898.00 | 262 571.00 | | 297 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 385.00 | 44 326.00 | | 84 385.00 |
DJ Subventions d’investissement | 559 592.00 | 615 215.00 | | 559 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 122 721.00 | 1 102 959.00 | | 1 122 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 773.00 | 281 485.00 | | 208 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259.00 | 2 096.00 | | 1 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 11 993.00 | | 9 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 336.00 | 16 562.00 | | 38 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 881.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 979.00 | 312 138.00 | | 257 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 701.00 | 1 415 097.00 | | 1 380 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 408.00 | 103 629.00 | | 123 408.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 219 095.00 | |
FG Production vendue services | 151 028.00 | | 151 028.00 | 151 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 219 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 906.00 | 832.00 | | 906.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 601.00 | 1 636.00 | | 1 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 623.00 | 84 749.00 | | 55 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 623.00 | 84 749.00 | | 55 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 426.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 426.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 623.00 | 68 323.00 | | 55 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 661.00 | 5 314.00 | | 21 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 737.00 | 236 608.00 | | 274 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 351.00 | 192 281.00 | | 190 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 386.00 | 44 327.00 | | 84 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 377 192.00 | | 15.00 | 2 377 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 377 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269 559.00 | | | 2 269 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 918.00 | | 15.00 | 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 900.00 | 114 457.00 | 43.00 | 1 130 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 900.00 | 114 457.00 | 43.00 | 1 130 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UX Autres créances clients | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VB T. V. A. | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 774.00 | 74 203.00 | 134 571.00 | 208 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 791.00 | 19 791.00 | | 19 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 193.00 | 26 193.00 | | 26 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 980.00 | 123 409.00 | 134 571.00 | 257 980.00 |