| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 243.00 | 73 243.00 | | 73 243.00 |
AN Terrains | 271 419.00 | 240 963.00 | 30 455.00 | 271 419.00 |
AP Constructions | 929 103.00 | 756 030.00 | 173 073.00 | 929 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 159.00 | 222 136.00 | 56 023.00 | 278 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 357.00 | 307 313.00 | 44 044.00 | 351 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 019.00 | 1 599 685.00 | 335 333.00 | 1 935 019.00 |
BT Marchandises | 1 544 357.00 | | 1 544 357.00 | 1 544 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 274.00 | 49 409.00 | 117 866.00 | 167 274.00 |
BZ Autres créances | 360 025.00 | | 360 025.00 | 360 025.00 |
CF Disponibilités | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 184.00 | 49 409.00 | 2 222 776.00 | 2 272 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 203.00 | 1 649 094.00 | 2 558 109.00 | 4 207 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 177 833.00 | 177 833.00 | | 177 833.00 |
DG Autres réserves | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
DH Report à nouveau | 515 355.00 | 600 218.00 | | 515 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 079.00 | -84 863.00 | | -76 079.00 |
DL TOTAL (I) | 796 991.00 | 873 069.00 | | 796 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 574.00 | 183 062.00 | | 191 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 532.00 | 1 237 381.00 | | 1 291 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 967.00 | 251 437.00 | | 275 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 118.00 | 1 673 925.00 | | 1 761 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 109.00 | 2 546 995.00 | | 2 558 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 067 284.00 | | 8 067 284.00 | 8 067 284.00 |
FD Production vendue biens | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
FG Production vendue services | 525 713.00 | | 525 713.00 | 525 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 048.00 | | 8 593 048.00 | 8 593 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -16 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 577 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 654 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 246.00 | 4 183.00 | | 3 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 246.00 | 4 183.00 | | 3 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | -2 789.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 765.00 | -5 935.00 | | -3 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 581 758.00 | 7 590 121.00 | | 8 581 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 657 837.00 | 7 674 985.00 | | 8 657 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 079.00 | -84 863.00 | | -76 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 291 532.00 | 1 291 532.00 | | 1 291 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 630.00 | 87 630.00 | | 87 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 408.00 | 129 408.00 | | 129 408.00 |
VB T. V. A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 574.00 | 184 910.00 | 6 664.00 | 191 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VP Divers | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 713.00 | 302 713.00 | | 302 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 499.00 | 550 499.00 | | 550 499.00 |
VW T.V.A. | 108 501.00 | 108 501.00 | | 108 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 118.00 | 1 754 454.00 | 6 664.00 | 1 761 118.00 |