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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 323.00 | 2 660.00 | 663.00 | 3 323.00 |
AN Terrains | 8 635.00 | | 8 635.00 | 8 635.00 |
AP Constructions | 513 442.00 | 497 609.00 | 15 833.00 | 513 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 610.00 | 16 689.00 | 6 921.00 | 23 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 147.00 | 664 558.00 | 319 590.00 | 984 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 286.00 | 1 181 517.00 | 2 116 769.00 | 3 298 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 166 884.00 | | 4 166 884.00 | 4 166 884.00 |
CF Disponibilités | 678 265.00 | | 678 265.00 | 678 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 845 148.00 | | 4 845 148.00 | 4 845 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 143 434.00 | 1 181 517.00 | 6 961 917.00 | 8 143 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 758 580.00 | | 1 758 580.00 | 1 758 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | 243 918.00 | | 243 918.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 430 672.00 | 430 672.00 | | 430 672.00 |
DG Autres réserves | 4 137 722.00 | 3 774 720.00 | | 4 137 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 237.00 | 363 002.00 | | 331 237.00 |
DL TOTAL (I) | 5 167 941.00 | 4 836 704.00 | | 5 167 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 097.00 | 127 465.00 | | 110 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 426 200.00 | 1 617 895.00 | | 1 426 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 594.00 | 116 639.00 | | 136 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 154.00 | 225 698.00 | | 109 154.00 |
EA Autres dettes | 8 121.00 | 1 509.00 | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 976.00 | 2 089 206.00 | | 1 793 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 917.00 | 6 925 910.00 | | 6 961 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 713 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 083.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 1 657.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -395.00 | 68 729.00 | | -395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 966.00 | 164 308.00 | | 72 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 193.00 | 1 823 964.00 | | 1 905 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 956.00 | 1 460 962.00 | | 1 573 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 237.00 | 363 002.00 | | 331 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 434.00 | 155 083.00 | | 1 026 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450.00 | 210.00 | | 2 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 984.00 | 154 873.00 | | 1 023 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 434 321.00 | 1 434 321.00 | | 1 434 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 409 260.00 | 1 409 260.00 | | 1 409 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 097.00 | 51 613.00 | 58 484.00 | 110 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 166 883.00 | 4 166 883.00 | | 4 166 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 576 143.00 | 5 576 143.00 | | 5 576 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 166.00 | 1 731 682.00 | 58 484.00 | 1 790 166.00 |