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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 595.00 | 8 120.00 | 10 475.00 | 18 595.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 485.00 | 310 504.00 | 26 981.00 | 337 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 785.00 | 63 965.00 | 2 819.00 | 66 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 541.00 | 382 590.00 | 40 951.00 | 423 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 723.00 | | 61 723.00 | 61 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 456.00 | | 126 456.00 | 126 456.00 |
BZ Autres créances | 732 291.00 | | 732 291.00 | 732 291.00 |
CF Disponibilités | 259 186.00 | | 259 186.00 | 259 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 248.00 | | 6 248.00 | 6 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 276.00 | | 1 191 276.00 | 1 191 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 818.00 | 382 590.00 | 1 232 228.00 | 1 614 818.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 265.00 | 135 265.00 | | 135 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
DG Autres réserves | 257 194.00 | 1 027 164.00 | | 257 194.00 |
DH Report à nouveau | -26 114.00 | | | -26 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 737.00 | -26 114.00 | | 467 737.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 600.00 | 9 831.00 | | 42 600.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 265.00 | | |
DL TOTAL (I) | 973 450.00 | 1 248 178.00 | | 973 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 307.00 | 150 000.00 | | 117 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 008.00 | 104 369.00 | | 66 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 759.00 | 99 926.00 | | 74 759.00 |
EA Autres dettes | 704.00 | 234.00 | | 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 778.00 | 354 530.00 | | 258 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 228.00 | 1 602 707.00 | | 1 232 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 276 287.00 | 31 772.00 | 925 470.00 | 1 276 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 947.00 | 6 173.00 | | 1 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 341.00 | 25 599.00 | 925 470.00 | 1 274 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 996.00 | 864 996.00 | | 864 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 611.00 | 864 996.00 | 615.00 | 865 611.00 |