| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 827 296.00 | 1 599 613.00 | 227 683.00 | 1 827 296.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 996 974.00 | 97 446.00 | 1 899 527.00 | 1 996 974.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 120 719.00 | | 120 719.00 | 120 719.00 |
AN Terrains | 74 883 172.00 | 1 313 733.00 | 73 569 439.00 | 74 883 172.00 |
AP Constructions | 972 735 062.00 | 344 214 442.00 | 628 520 619.00 | 972 735 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 996.00 | 20 279.00 | 3 717.00 | 23 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 613 913.00 | 1 293 143.00 | 320 770.00 | 1 613 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 365 247.00 | | 74 365 247.00 | 74 365 247.00 |
AX Avances et acomptes | 344 336.00 | | 344 336.00 | 344 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708 413.00 | | 1 708 413.00 | 1 708 413.00 |
BF Prêts | 385 913.00 | | 385 913.00 | 385 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 543 580.00 | 348 538 657.00 | 782 004 923.00 | 1 130 543 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 599 628.00 | 1 324 545.00 | 1 275 082.00 | 2 599 628.00 |
BN En cours de production de biens | 380 905.00 | | 380 905.00 | 380 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 416 474.00 | | 1 416 474.00 | 1 416 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 222 883.00 | 6 935 163.00 | 6 287 720.00 | 13 222 883.00 |
BZ Autres créances | 10 050 973.00 | 15 220.00 | 10 035 753.00 | 10 050 973.00 |
CF Disponibilités | 73 068 451.00 | | 73 068 451.00 | 73 068 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 846 332.00 | 8 274 929.00 | 92 571 403.00 | 100 846 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 389 913.00 | 356 813 587.00 | 874 576 326.00 | 1 231 389 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
CU Autres participations | 336 284.00 | | 336 284.00 | 336 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 661 600.00 | | | 10 661 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 604 647.00 | | | 604 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066 160.00 | | | 1 066 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 162 712 251.00 | | | 162 712 251.00 |
DG Autres réserves | 34 748 647.00 | | | 34 748 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 525 469.00 | | | 7 525 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 542 193.00 | | | 36 542 193.00 |
DL TOTAL (I) | 253 860 969.00 | | | 253 860 969.00 |
DP Provisions pour risques | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 341 813.00 | | | 9 341 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 355 613.00 | | | 9 355 613.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 399 647.00 | | | 13 399 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 367 534.00 | | | 574 367 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 143 015.00 | | | 9 143 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 745.00 | | | 264 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 493.00 | | | 4 672 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 615 728.00 | | | 3 615 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 662 393.00 | | | 5 662 393.00 |
EA Autres dettes | 184 022.00 | | | 184 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 162.00 | | | 50 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 359 743.00 | | | 611 359 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 576 326.00 | | | 874 576 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 801 665.00 | | | 91 801 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 906 198.00 | | | 49 906 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 848 222.00 | | 12 848 222.00 | 12 848 222.00 |
FG Production vendue services | 61 144 250.00 | | 61 144 250.00 | 61 144 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 992 472.00 | | 73 992 472.00 | 73 992 472.00 |
FM Production stockée | | | -461 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 104 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 290 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 541 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 468 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 974 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 703 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 785 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 213 758.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 563 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 343 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 407 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 936 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 842 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 626 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 510.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 692.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 046 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 579 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843 296.00 | | | 843 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 443.00 | | | 58 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 943 431.00 | | | 1 943 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 159 448.00 | | | 7 159 448.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216 459.00 | | | 216 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 319 338.00 | | | 9 319 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 563 923.00 | | | 563 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 860 639.00 | | | 2 860 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 948 898.00 | | | 2 948 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 373 461.00 | | | 6 373 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 945 877.00 | | | 2 945 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 312 389.00 | | | 89 312 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 786 920.00 | | | 81 786 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 525 469.00 | | | 7 525 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 505 949.00 | | 121 123 069.00 | 1 078 505 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | 14 677.00 | 2 632 861.00 | 4 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59 988 891.00 | 9 096 546.00 | 1 130 543 580.00 | 59 988 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 944 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 984 211.00 | 9 081 869.00 | 1 123 965 729.00 | 59 984 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 946 489.00 | | 1 998 500.00 | 1 946 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 074 170 976.00 | | 118 860 833.00 | 1 074 170 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 388 482.00 | | 263 735.00 | 2 388 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 300 772.00 | 19 213 758.00 | 6 857 454.00 | 334 300 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568 830.00 | 128 229.00 | | 1 568 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 731 941.00 | 19 085 529.00 | 6 857 454.00 | 332 731 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 336 468.00 | 4 379 718.00 | 1 360 573.00 | 6 336 468.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 317 588.00 | 563 992.00 | | 1 317 588.00 |
6N Sur stocks et en cours | 625 855.00 | 698 690.00 | | 625 855.00 |
6T Sur comptes clients | 6 617 033.00 | 2 621 241.00 | 2 303 111.00 | 6 617 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 387.00 | | 166.00 | 15 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 580 544.00 | 3 883 923.00 | 2 307 957.00 | 8 580 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 917 013.00 | 8 263 641.00 | 3 668 531.00 | 14 917 013.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 314 743.00 | 3 447 392.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 948 898.00 | 216 459.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 399 647.00 | 779 618.00 | 2 658 709.00 | 13 399 647.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 143 015.00 | 296 717.00 | 1 210 213.00 | 9 143 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 672 493.00 | 4 672 493.00 | | 4 672 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 343.00 | 886 343.00 | | 886 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917 181.00 | 917 181.00 | | 917 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 662 393.00 | 5 662 393.00 | | 5 662 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 022.00 | 184 022.00 | | 184 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 162.00 | 50 162.00 | | 50 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UP Prêts | 385 913.00 | 14 636.00 | 371 277.00 | 385 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 7 370 125.00 | 7 370 125.00 | | 7 370 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 852 758.00 | 5 852 758.00 | | 5 852 758.00 |
VB T. V. A. | 4 126 932.00 | 4 126 932.00 | | 4 126 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 906 198.00 | 49 906 198.00 | | 49 906 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 461 336.00 | 26 634 330.00 | 74 276 150.00 | 524 461 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 396 591.00 | | | 71 396 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 923 989.00 | | | 20 923 989.00 |
VP Divers | 4 972 241.00 | 4 972 241.00 | | 4 972 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 764.00 | 112 764.00 | | 112 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931 373.00 | 931 373.00 | | 931 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 092.00 | 64 092.00 | | 64 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 926 113.00 | 23 352 586.00 | 573 527.00 | 23 926 113.00 |
VW T.V.A. | 1 699 438.00 | 1 699 438.00 | | 1 699 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 094 998.00 | 91 801 665.00 | 78 145 073.00 | 611 094 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 754 608.00 | | | 8 754 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 273 617.00 | | | 2 273 617.00 |
ST Autres comptes | 18 544 739.00 | | | 18 544 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 745 025.00 | | | 745 025.00 |
YT Sous‐traitance | 3 220 464.00 | | | 3 220 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 205.00 | | | 190 205.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 910.00 | | | 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 754 608.00 | | | 8 754 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 150 645.00 | | | 2 150 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 673.00 | | | 180 673.00 |
ZE Dividendes | 213 232.00 | | | 213 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 974 962.00 | | | 24 974 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |