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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
AP Constructions | 2 544 478.00 | 2 168 781.00 | 375 697.00 | 2 544 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 512.00 | 274 069.00 | 19 442.00 | 293 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 463.00 | 241 937.00 | 61 526.00 | 303 463.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 723.00 | 2 690 274.00 | 494 449.00 | 3 184 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 086.00 | 8 296.00 | 138 790.00 | 147 086.00 |
BZ Autres créances | 311 117.00 | | 311 117.00 | 311 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 989.00 | | 77 989.00 | 77 989.00 |
CF Disponibilités | 211 099.00 | | 211 099.00 | 211 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 291.00 | 8 296.00 | 738 995.00 | 747 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 932 014.00 | 2 698 570.00 | 1 233 444.00 | 3 932 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
DH Report à nouveau | 847 670.00 | | | 847 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
DL TOTAL (I) | 949 181.00 | | | 949 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 235.00 | | | 52 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 827.00 | | | 78 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
EA Autres dettes | 128 807.00 | | | 128 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 263.00 | | | 284 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 444.00 | | | 1 233 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 028.00 | | | 232 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 166 780.00 | | 17 943.00 | 3 166 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 161 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 143 509.00 | | 17 943.00 | 3 143 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 784.00 | | | 17 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 591 862.00 | 98 412.00 | | 2 591 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 375.00 | 98 412.00 | | 2 586 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 807.00 | 128 807.00 | | 128 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
UX Autres créances clients | 105 606.00 | 105 606.00 | | 105 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 480.00 | 41 480.00 | | 41 480.00 |
VB T. V. A. | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 235.00 | | 52 235.00 | 52 235.00 |
VI Groupe et associés | 78 827.00 | 78 827.00 | | 78 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 508.00 | 142 508.00 | | 142 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 921.00 | 111 921.00 | | 111 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 210.00 | 458 203.00 | 16 007.00 | 474 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 212.00 | 227 977.00 | 52 235.00 | 280 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 893.00 | | | 18 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
ST Autres comptes | 123 374.00 | | | 123 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 260.00 | | | 115 260.00 |
YT Sous‐traitance | 128 536.00 | | | 128 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 737.00 | | | 30 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 190.00 | | | 427 190.00 |