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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 633.00 | 18 593.00 | 40.00 | 18 633.00 |
AH Fonds commercial | 328 203.00 | | 328 203.00 | 328 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 983.00 | 434 084.00 | 48 899.00 | 482 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 962.00 | 455 477.00 | 379 485.00 | 834 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 386.00 | | 210 386.00 | 210 386.00 |
BZ Autres créances | 7 160 233.00 | 22 145.00 | 7 138 088.00 | 7 160 233.00 |
CF Disponibilités | 554 472.00 | | 554 472.00 | 554 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 187.00 | | 31 187.00 | 31 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 956 279.00 | 22 145.00 | 7 934 134.00 | 7 956 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 791 241.00 | 477 622.00 | 8 313 619.00 | 8 791 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 542 598.00 | 522 919.00 | | 542 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 532.00 | 269 678.00 | | 331 532.00 |
DL TOTAL (I) | 890 900.00 | 809 367.00 | | 890 900.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 30 000.00 | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 906.00 | 76 364.00 | | 71 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 527.00 | 223 443.00 | | 293 527.00 |
EA Autres dettes | 7 026 287.00 | 6 639 547.00 | | 7 026 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 391 719.00 | 6 939 353.00 | | 7 391 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 313 619.00 | 7 778 720.00 | | 8 313 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 391 719.00 | 6 940 012.00 | | 7 391 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 192 768.00 | | 2 192 768.00 | 2 192 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 192 768.00 | | 2 192 768.00 | 2 192 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 145.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 672.00 | 5 991.00 | | 14 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 672.00 | 5 991.00 | | 14 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | 24 821.00 | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 837.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | 27 658.00 | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 662.00 | -21 667.00 | | 13 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 582.00 | 95 644.00 | | 116 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 791.00 | 1 989 862.00 | | 2 308 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 259.00 | 1 720 183.00 | | 1 977 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 532.00 | 269 678.00 | | 331 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 955.00 | | 26 184.00 | 859 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 177.00 | 834 962.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 346 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 177.00 | 482 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 836.00 | | | 346 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 976.00 | | 26 184.00 | 507 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 267.00 | 25 387.00 | 51 177.00 | 481 267.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 290.00 | 510.00 | | 2 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | 900.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 284.00 | 23 977.00 | 51 177.00 | 461 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 31 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 22 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 53 145.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 145.00 | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 921.00 | 77 921.00 | | 77 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026 287.00 | 7 026 287.00 | | 7 026 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 386.00 | 210 386.00 | | 210 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VC Groupe et associés | 510 706.00 | 510 706.00 | | 510 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 640 668.00 | 6 640 668.00 | | 6 640 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403 807.00 | 7 403 807.00 | | 7 403 807.00 |
VW T.V.A. | 57 614.00 | 57 614.00 | | 57 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 391 719.00 | 7 391 719.00 | | 7 391 719.00 |