| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 380.00 | 87 404.00 | 1 976.00 | 89 380.00 |
AH Fonds commercial | 152 098.00 | | 152 098.00 | 152 098.00 |
AN Terrains | 293 533.00 | 67 874.00 | 225 659.00 | 293 533.00 |
AP Constructions | 5 356 829.00 | 4 486 661.00 | 870 169.00 | 5 356 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 126 189.00 | 2 069 662.00 | 56 527.00 | 2 126 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 204.00 | 150 599.00 | 12 605.00 | 163 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 944 006.00 | 8 562 201.00 | 4 381 805.00 | 12 944 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 671.00 | | 198 671.00 | 198 671.00 |
BZ Autres créances | 42 466.00 | 22 612.00 | 19 854.00 | 42 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 938.00 | | 700 938.00 | 700 938.00 |
CF Disponibilités | 627 943.00 | | 627 943.00 | 627 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 018.00 | 22 612.00 | 1 547 406.00 | 1 570 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 514 024.00 | 8 584 813.00 | 5 929 211.00 | 14 514 024.00 |
CU Autres participations | 4 762 772.00 | 1 700 000.00 | 3 062 772.00 | 4 762 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 3 791 877.00 | 3 609 246.00 | | 3 791 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 862.00 | 182 631.00 | | 261 862.00 |
DK Provisions réglementées | 67 175.00 | 76 785.00 | | 67 175.00 |
DL TOTAL (I) | 4 556 514.00 | 4 304 262.00 | | 4 556 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 965.00 | 59 459.00 | | 50 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 965.00 | 59 459.00 | | 50 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 603.00 | 182 950.00 | | 240 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 903 249.00 | 1 990 972.00 | | 903 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 74 368.00 | | 89 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 947.00 | 165 616.00 | | 87 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 321 732.00 | 2 419 639.00 | | 1 321 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 211.00 | 6 783 360.00 | | 5 929 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 219.00 | 370 536.00 | | 248 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 733.00 | 1 691.00 | | 1 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 642.00 | | 812 642.00 | 812 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 642.00 | | 812 642.00 | 812 642.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 932.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 72 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 971.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 673.00 | 35 446.00 | | 18 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 673.00 | 35 446.00 | | 18 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | 1 815.00 | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 568.00 | 574.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | 2 389.00 | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 749.00 | 33 057.00 | | 17 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 438.00 | 85 405.00 | | 89 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 254.00 | 960 987.00 | | 904 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 392.00 | 778 355.00 | | 642 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 862.00 | 182 631.00 | | 261 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 800 533.00 | | 201 893.00 | 12 800 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 762 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 420.00 | 12 944 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 071.00 | 241 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 349.00 | 7 939 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 549.00 | | | 245 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 792 211.00 | | 201 893.00 | 7 792 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 762 772.00 | | | 4 762 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 684 298.00 | 207 932.00 | 31 287.00 | 6 684 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 794.00 | 423.00 | 4 071.00 | 89 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 594 504.00 | 207 509.00 | 27 216.00 | 6 594 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 947.00 | 87 947.00 | | 87 947.00 |
UX Autres créances clients | 198 671.00 | 198 671.00 | | 198 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 870.00 | 65 357.00 | 141 219.00 | 238 870.00 |
VI Groupe et associés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 346.00 | | | 1 211 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 466.00 | 42 466.00 | | 42 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 137.00 | 241 137.00 | | 241 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 732.00 | 248 219.00 | 1 041 219.00 | 1 321 732.00 |