| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 125 830.00 | 988 650.00 | 137 179.00 | 1 125 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 425.00 | 278 984.00 | 31 441.00 | 310 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 705.00 | | 316 705.00 | 316 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 421.00 | 1 272 423.00 | 495 997.00 | 1 768 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 291.00 | 7 647.00 | 238 644.00 | 246 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 890 934.00 | 204 693.00 | 7 686 241.00 | 7 890 934.00 |
BZ Autres créances | 2 396 497.00 | | 2 396 497.00 | 2 396 497.00 |
CF Disponibilités | 2 988 042.00 | | 2 988 042.00 | 2 988 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 526 359.00 | 212 340.00 | 13 314 018.00 | 13 526 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 294 780.00 | 1 484 764.00 | 13 810 016.00 | 15 294 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 316 705.00 | | | 316 705.00 |
CU Autres participations | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 434 108.00 | 1 434 108.00 | | 1 434 108.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 736.00 | 524 736.00 | | 524 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 410.00 | 143 410.00 | | 143 410.00 |
DH Report à nouveau | -1 299 443.00 | -1 813 035.00 | | -1 299 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 094.00 | 513 591.00 | | 256 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 905.00 | 802 811.00 | | 1 058 905.00 |
DP Provisions pour risques | 500 872.00 | 560 519.00 | | 500 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 872.00 | 560 519.00 | | 500 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 089 526.00 | 2 330 175.00 | | 2 089 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 554.00 | 284 087.00 | | 296 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 364.00 | 4 813 404.00 | | 4 132 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288 691.00 | 2 259 497.00 | | 2 288 691.00 |
EA Autres dettes | 1 697 368.00 | 554 069.00 | | 1 697 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 744 468.00 | 1 018 161.00 | | 1 744 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 250 238.00 | 11 260 659.00 | | 12 250 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 810 016.00 | 12 623 990.00 | | 13 810 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 629 765.00 | 9 176 103.00 | | 10 629 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
FG Production vendue services | 17 423 302.00 | | 17 423 302.00 | 17 423 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 423 357.00 | | 17 423 357.00 | 17 423 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 698 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 090 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 542 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 466 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 901.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 446.00 | |
GE Autres charges | | | 44 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 500 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 832.00 | 145 195.00 | | 43 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 000.00 | 390.00 | | 76 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 832.00 | 145 585.00 | | 119 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 783.00 | 79 148.00 | | 13 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 783.00 | 79 148.00 | | 13 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 049.00 | 66 437.00 | | 106 049.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 443.00 | 31 514.00 | | 11 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 114.00 | 95 629.00 | | 58 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 864 280.00 | 15 411 176.00 | | 17 864 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 608 186.00 | 14 897 585.00 | | 17 608 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 094.00 | 513 591.00 | | 256 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 051.00 | 185 578.00 | | 47 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 200.00 | | 65 179.00 | 1 718 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 151.00 | 317 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 957.00 | 1 768 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 806.00 | 1 436 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 164.00 | | 62 898.00 | 1 384 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 964.00 | | 2 281.00 | 318 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 243 940.00 | 38 902.00 | 10 807.00 | 1 243 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 540.00 | 38 902.00 | 10 807.00 | 1 239 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 560 519.00 | 53 446.00 | 113 093.00 | 560 519.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 762.00 | | 115.00 | 7 762.00 |
6T Sur comptes clients | 227 570.00 | | 22 876.00 | 227 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 721.00 | | 22 991.00 | 235 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 240.00 | 53 446.00 | 136 084.00 | 796 240.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 446.00 | 136 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 364.00 | 4 132 364.00 | | 4 132 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 486.00 | 201 486.00 | | 201 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 248.00 | 1 363 248.00 | | 1 363 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697 369.00 | 1 697 369.00 | | 1 697 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 744 469.00 | 1 744 469.00 | | 1 744 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 705.00 | 316 705.00 | | 316 705.00 |
UX Autres créances clients | 7 657 124.00 | 7 657 124.00 | | 7 657 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 811.00 | 233 811.00 | | 233 811.00 |
VB T. V. A. | 315 031.00 | 315 031.00 | | 315 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 009 317.00 | 2 009 317.00 | | 2 009 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 034.00 | 24 034.00 | | 24 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 065 492.00 | 445 019.00 | 1 620 473.00 | 2 065 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 717.00 | | | 243 717.00 |
VP Divers | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 833.00 | 71 833.00 | | 71 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 608 730.00 | 10 608 730.00 | | 10 608 730.00 |
VW T.V.A. | 632 065.00 | 632 065.00 | | 632 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 953 684.00 | 10 333 211.00 | 1 620 473.00 | 11 953 684.00 |