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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
AP Constructions | 93 717.00 | 61 020.00 | 32 697.00 | 93 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 057.00 | 321 104.00 | 49 953.00 | 371 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 305.00 | 231 229.00 | 224 076.00 | 455 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 958 974.00 | 651 864.00 | 307 110.00 | 958 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
BN En cours de production de biens | 177 903.00 | | 177 903.00 | 177 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 522.00 | | 50 522.00 | 50 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 789.00 | 108 796.00 | 492 993.00 | 601 789.00 |
BZ Autres créances | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CF Disponibilités | 762 696.00 | | 762 696.00 | 762 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 271.00 | 108 796.00 | 1 625 475.00 | 1 734 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 245.00 | 760 660.00 | 1 932 585.00 | 2 693 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 385.00 | | | 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 348 857.00 | 348 857.00 | | 348 857.00 |
DH Report à nouveau | 152 629.00 | 148 350.00 | | 152 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 546.00 | 4 279.00 | | 21 546.00 |
DL TOTAL (I) | 754 032.00 | 732 486.00 | | 754 032.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 073.00 | 126 777.00 | | 69 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 073.00 | 126 777.00 | | 69 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 852.00 | 442 927.00 | | 346 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 635.00 | 252 716.00 | | 289 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 551.00 | 205 420.00 | | 313 551.00 |
EA Autres dettes | 12 414.00 | 180.00 | | 12 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 257.00 | 76 313.00 | | 146 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 480.00 | 978 327.00 | | 1 109 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 585.00 | 1 837 590.00 | | 1 932 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 480.00 | 605 465.00 | | 1 109 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 357.00 | | 102 775.00 | 907 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 158.00 | 958 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 158.00 | 920 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 510.00 | | | 38 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 462.00 | | 102 775.00 | 868 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 634.00 | 83 230.00 | | 568 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 224.00 | 4 287.00 | | 34 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 410.00 | 78 943.00 | | 534 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 777.00 | | 57 704.00 | 126 777.00 |
6T Sur comptes clients | 111 647.00 | | 2 851.00 | 111 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 647.00 | | 2 851.00 | 111 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 424.00 | | 60 555.00 | 238 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 635.00 | 289 635.00 | | 289 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 257.00 | 146 257.00 | | 146 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UX Autres créances clients | 601 789.00 | 601 789.00 | | 601 789.00 |
VB T. V. A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 852.00 | 346 852.00 | | 346 852.00 |
VI Groupe et associés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 020.00 | | | 98 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 226.00 | 29 226.00 | | 29 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 640.00 | 661 640.00 | | 661 640.00 |
VW T.V.A. | 147 853.00 | 147 853.00 | | 147 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 480.00 | 1 109 480.00 | | 1 109 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 573.00 | 17 387.00 | | 16 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 625.00 | 49 134.00 | | 68 625.00 |
ST Autres comptes | 367 490.00 | 370 720.00 | | 367 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 610.00 | 38 715.00 | | 37 610.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 178 422.00 | 255 388.00 | | 178 422.00 |
YT Sous‐traitance | 148 734.00 | 17 182.00 | | 148 734.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 224.00 | 288.00 | | 18 224.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 951.00 | 5 557.00 | | 6 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 524.00 | 22 944.00 | | 23 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 868.00 | 302 697.00 | | 479 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 351 259.00 | 247 229.00 | | 351 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 683.00 | 476 038.00 | | 640 683.00 |