| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
AN Terrains | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 2 641 056.00 | 2 018 617.00 | 622 439.00 | 2 641 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 452.00 | 359 962.00 | 84 491.00 | 444 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 825.00 | 923 895.00 | 315 930.00 | 1 239 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 401 882.00 | 3 329 567.00 | 1 072 314.00 | 4 401 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 063.00 | | 21 063.00 | 21 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 773.00 | | 311 773.00 | 311 773.00 |
BZ Autres créances | 62 613.00 | | 62 613.00 | 62 613.00 |
CF Disponibilités | 794 326.00 | | 794 326.00 | 794 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 953.00 | | 1 192 953.00 | 1 192 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 834.00 | 3 329 567.00 | 2 265 267.00 | 5 594 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 268.00 | 304 268.00 | | 304 268.00 |
DH Report à nouveau | 1 277 499.00 | 1 505 064.00 | | 1 277 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 618.00 | -137 565.00 | | -69 618.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 150.00 | 1 891 768.00 | | 1 732 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 867.00 | 136 228.00 | | 170 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | 104 908.00 | | 93 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 778.00 | 276 953.00 | | 263 778.00 |
EA Autres dettes | 4 672.00 | 5 035.00 | | 4 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 117.00 | 523 124.00 | | 533 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 267.00 | 2 414 891.00 | | 2 265 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 117.00 | 523 124.00 | | 533 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 381 395.00 | | 21 917.00 | 4 381 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 430.00 | 4 401 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 4 371 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 350 582.00 | | 21 917.00 | 4 350 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 095 983.00 | 234 787.00 | 1 204.00 | 3 095 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 661.00 | 4 433.00 | | 22 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 073 323.00 | 230 354.00 | 1 204.00 | 3 073 323.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 799.00 | 93 799.00 | | 93 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 840.00 | 73 840.00 | | 73 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 932.00 | 167 932.00 | | 167 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
UX Autres créances clients | 311 773.00 | 311 773.00 | | 311 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 170 867.00 | 170 867.00 | | 170 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 051.00 | 44 051.00 | | 44 051.00 |
VP Divers | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 282.00 | 381 282.00 | | 381 282.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 117.00 | 533 117.00 | | 533 117.00 |