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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 204.00 | 265 659.00 | 53 545.00 | 319 204.00 |
AH Fonds commercial | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
AP Constructions | 54 403.00 | 50 592.00 | 3 812.00 | 54 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 024 462.00 | 2 779 312.00 | 1 245 150.00 | 4 024 462.00 |
BF Prêts | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 821 933.00 | 3 131 745.00 | 2 690 188.00 | 5 821 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 102.00 | | 134 102.00 | 134 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 426.00 | 23 589.00 | 1 154 837.00 | 1 178 426.00 |
BZ Autres créances | 783 805.00 | | 783 805.00 | 783 805.00 |
CF Disponibilités | 423 323.00 | | 423 323.00 | 423 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 689.00 | 23 589.00 | 2 496 101.00 | 2 519 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 622.00 | 3 155 334.00 | 5 186 288.00 | 8 341 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 312 623.00 | | | 1 312 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 1 660 945.00 | 1 341 998.00 | | 1 660 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 621.00 | 918 947.00 | | 232 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 546.00 | 2 871 925.00 | | 2 504 546.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 52 615.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 52 615.00 | | 42 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656.00 | 27 376.00 | | 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 510 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 157.00 | 701 920.00 | | 1 900 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 429.00 | 560 111.00 | | 738 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 639 242.00 | 4 799 713.00 | | 2 639 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 186 288.00 | 7 724 253.00 | | 5 186 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 242.00 | 4 799 713.00 | | 2 639 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 27 376.00 | | 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 162 846.00 | | 20 162 846.00 | 20 162 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 162 846.00 | | 20 162 846.00 | 20 162 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 179 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 508 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 233 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 570 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 428 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 203.00 | 1 875 523.00 | | 6 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 570 864.00 | 582 843.00 | | 1 570 864.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 913.00 | 20 329.00 | | 14 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 735 456.00 | 6 760 404.00 | | 3 735 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 370.00 | 6 780 733.00 | | 3 750 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342 031.00 | 205 661.00 | | 342 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854 754.00 | 6 681 158.00 | | 2 854 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 196 785.00 | 6 886 818.00 | | 3 196 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 553 585.00 | -106 085.00 | | 553 585.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 448.00 | 11 053.00 | | 31 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 339.00 | 125 409.00 | | 84 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 985 231.00 | 23 132 246.00 | | 23 985 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 752 609.00 | 22 213 299.00 | | 23 752 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 621.00 | 918 947.00 | | 232 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 138.00 | 5 341.00 | | 7 138.00 |