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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 277.00 | 868.00 | 30 408.00 | 31 277.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AN Terrains | 478 914.00 | 444 927.00 | 33 986.00 | 478 914.00 |
AP Constructions | 2 250 509.00 | 2 065 076.00 | 185 433.00 | 2 250 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 431.00 | 318 134.00 | 62 297.00 | 380 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 708.00 | 963 120.00 | 135 588.00 | 1 098 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 376 094.00 | | 376 094.00 | 376 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 813 114.00 | 3 792 128.00 | 1 020 986.00 | 4 813 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BT Marchandises | 211 863.00 | | 211 863.00 | 211 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 664.00 | | 40 664.00 | 40 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 108 665.00 | | 2 108 665.00 | 2 108 665.00 |
BZ Autres créances | 4 373 326.00 | | 4 373 326.00 | 4 373 326.00 |
CF Disponibilités | 899 331.00 | | 899 331.00 | 899 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 034.00 | | 7 674 034.00 | 7 674 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 149.00 | 3 792 128.00 | 8 695 020.00 | 12 487 149.00 |
CU Autres participations | 178 884.00 | | 178 884.00 | 178 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 800.00 | | | 48 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
DG Autres réserves | 718 929.00 | | | 718 929.00 |
DH Report à nouveau | 3 320 876.00 | | | 3 320 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 357 611.00 | | | 2 357 611.00 |
DK Provisions réglementées | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 810.00 | | | 6 540 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 259.00 | | | 1 618 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 494.00 | | | 359 494.00 |
EA Autres dettes | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 210.00 | | | 2 154 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 695 020.00 | | | 8 695 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 658.00 | | | 2 031 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 815 393.00 | | 20 815 393.00 | 20 815 393.00 |
FD Production vendue biens | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
FG Production vendue services | 930 641.00 | | 930 641.00 | 930 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 749 829.00 | | 21 749 829.00 | 21 749 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 902 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 210 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 385 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 348 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 280.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 846 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 056 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 796 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 853 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 484.00 | | | 59 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554 757.00 | | | 554 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 758 884.00 | | | 22 758 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 401 273.00 | | | 20 401 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 357 611.00 | | | 2 357 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 783.00 | | 531 329.00 | 4 559 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 998.00 | 4 813 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 609.00 | 49 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 389.00 | 4 584 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 903.00 | | 31 277.00 | 67 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 312 996.00 | | 500 052.00 | 4 312 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 884.00 | | | 178 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 837 845.00 | 232 281.00 | 277 998.00 | 3 837 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 609.00 | 869.00 | 49 609.00 | 49 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 788 236.00 | 231 412.00 | 228 389.00 | 3 788 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 103 816.00 | | 14 104.00 | 103 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 816.00 | | 14 104.00 | 103 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 260.00 | 1 618 260.00 | | 1 618 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 495.00 | 359 495.00 | | 359 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
UX Autres créances clients | 2 108 666.00 | 2 108 666.00 | | 2 108 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 387.00 | 21 835.00 | 87 740.00 | 144 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 493.00 | | | 153 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373 326.00 | 4 373 326.00 | | 4 373 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490 604.00 | 6 490 604.00 | | 6 490 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 211.00 | 2 031 659.00 | 87 740.00 | 2 154 211.00 |