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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 231 092.00 | 219 569.00 | 11 523.00 | 231 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 741.00 | 82 815.00 | 926.00 | 83 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 608.00 | 21 988.00 | 620.00 | 22 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 874 479.00 | 324 373.00 | 10 550 106.00 | 10 874 479.00 |
BT Marchandises | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 941.00 | | 522 941.00 | 522 941.00 |
BZ Autres créances | 4 255 727.00 | 250 000.00 | 4 005 727.00 | 4 255 727.00 |
CF Disponibilités | 86 350.00 | | 86 350.00 | 86 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 888 095.00 | 250 000.00 | 4 638 095.00 | 4 888 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 762 574.00 | 574 373.00 | 15 188 201.00 | 15 762 574.00 |
CU Autres participations | 10 530 938.00 | | 10 530 938.00 | 10 530 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 315 695.00 | 315 695.00 | | 315 695.00 |
DG Autres réserves | 5 143 940.00 | 4 028 680.00 | | 5 143 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 845.00 | 1 115 259.00 | | -103 845.00 |
DL TOTAL (I) | 5 607 330.00 | 5 711 176.00 | | 5 607 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 132 583.00 | 6 177 760.00 | | 9 132 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 355.00 | 172 695.00 | | 292 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 191.00 | 54 782.00 | | 97 191.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 6 189.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 580 871.00 | 6 411 426.00 | | 9 580 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 188 201.00 | 12 122 602.00 | | 15 188 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 580 871.00 | 6 411 426.00 | | 9 580 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 132 583.00 | | | 9 132 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 372.00 | 2 913.00 | | 324 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 372.00 | 2 913.00 | | 324 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 355.00 | 292 355.00 | | 292 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 191.00 | 97 191.00 | | 97 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 181 973.00 | 9 181 973.00 | | 9 181 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778 668.00 | 4 778 668.00 | | 4 778 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 668.00 | 4 778 668.00 | | 4 778 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 580 871.00 | 9 580 871.00 | | 9 580 871.00 |