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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 065.00 | 43 065.00 | | 43 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 81 460.00 | 71 321.00 | 10 139.00 | 81 460.00 |
BT Marchandises | 408 876.00 | 376 657.00 | 32 219.00 | 408 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 228.00 | 52 257.00 | 127 971.00 | 180 228.00 |
BZ Autres créances | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CF Disponibilités | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 398.00 | 428 914.00 | 219 484.00 | 648 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 858.00 | 500 235.00 | 229 623.00 | 729 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -557 260.00 | -71 757.00 | | -557 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 249.00 | -485 503.00 | | -230 249.00 |
DL TOTAL (I) | -567 509.00 | -337 260.00 | | -567 509.00 |
DP Provisions pour risques | 160 963.00 | 99 963.00 | | 160 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 963.00 | 99 963.00 | | 160 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 922.00 | 36 602.00 | | 40 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 847.00 | 740 306.00 | | 580 847.00 |
EA Autres dettes | 13 500.00 | 9 000.00 | | 13 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 169.00 | 785 908.00 | | 636 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 623.00 | 548 611.00 | | 229 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 169.00 | 785 908.00 | | 636 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 196.00 | | 22 196.00 | 22 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 396 641.00 | |
GE Autres charges | | | 29 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 405.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 920.00 | 59 187.00 | | 5 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 7 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 920.00 | 66 187.00 | | 55 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 763.00 | 38 720.00 | | 15 763.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 16 486.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 000.00 | 37 500.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 763.00 | 92 706.00 | | 126 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 843.00 | -26 519.00 | | -70 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 452.00 | 753 578.00 | | 481 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 701.00 | 1 239 081.00 | | 711 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 249.00 | -485 503.00 | | -230 249.00 |