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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | 2 670.00 | 4 190.00 | 6 860.00 |
AP Constructions | 128 226.00 | 125 810.00 | 2 416.00 | 128 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 956.00 | 30 354.00 | 602.00 | 30 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 409.00 | | 25 409.00 | 25 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 452.00 | 158 834.00 | 32 618.00 | 191 452.00 |
BZ Autres créances | 24 724.00 | | 24 724.00 | 24 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 971 253.00 | | 1 971 253.00 | 1 971 253.00 |
CF Disponibilités | 223 768.00 | | 223 768.00 | 223 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 744.00 | | 2 219 744.00 | 2 219 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 196.00 | 158 834.00 | 2 252 362.00 | 2 411 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 480.00 | | | 18 480.00 |
DG Autres réserves | 2 010 155.00 | | | 2 010 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 031.00 | | | 2 236 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 362.00 | | | 2 252 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 375.00 | | | 59 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 779.00 | | | 36 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 596.00 | | | 22 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 702.00 | 750.00 | | 190 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 432.00 | 750.00 | | 158 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 409.00 | | | 25 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 128.00 | 1 036.00 | 156 164.00 | 155 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 128.00 | 1 036.00 | 156 164.00 | 155 128.00 |