| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 530.00 | 1 340.00 | 1 190.00 | 2 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 066.00 | 209 111.00 | 56 956.00 | 266 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 803.00 | 210 451.00 | 96 353.00 | 306 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
BZ Autres créances | 493 615.00 | | 493 615.00 | 493 615.00 |
CF Disponibilités | 4 530 880.00 | | 4 530 880.00 | 4 530 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 969.00 | | 5 078 969.00 | 5 078 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 772.00 | 210 451.00 | 5 175 321.00 | 5 385 772.00 |
CU Autres participations | 36 207.00 | | 36 207.00 | 36 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 254 213.00 | 45 931.00 | | 254 213.00 |
DH Report à nouveau | 4 162 613.00 | 88 351.00 | | 4 162 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 270.00 | 2 495.00 | | 238 270.00 |
DL TOTAL (I) | 4 820 096.00 | 191 777.00 | | 4 820 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210.00 | | | 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 171 866.00 | | 12 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 627.00 | 970.00 | | 293 627.00 |
EA Autres dettes | 49 367.00 | 9 221.00 | | 49 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 225.00 | 253 595.00 | | 355 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 175 321.00 | 445 373.00 | | 5 175 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 225.00 | | | 355 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 169.00 | | 59 852.00 | 343 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 218.00 | 306 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 218.00 | 268 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 963.00 | | 57 852.00 | 306 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 207.00 | | 2 000.00 | 36 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 412.00 | 35 994.00 | 40 957.00 | 215 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 412.00 | 35 994.00 | 40 957.00 | 215 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 719.00 | 119 719.00 | | 119 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 434.00 | 161 434.00 | | 161 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 46 753.00 | 46 753.00 | | 46 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 602.00 | 8 602.00 | | 8 602.00 |
VB T. V. A. | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
VC Groupe et associés | 104 693.00 | 104 693.00 | | 104 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 980.00 | 38 980.00 | | 38 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 885.00 | 322 885.00 | | 322 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 089.00 | 548 089.00 | 2 000.00 | 550 089.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 225.00 | 355 225.00 | | 355 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 849.00 | | | 34 849.00 |
ST Autres comptes | 139 585.00 | | | 139 585.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 713.00 | | | 59 713.00 |
YT Sous‐traitance | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 858.00 | | | 21 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 075.00 | | | 26 075.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 955.00 | | | 249 955.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |