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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 362.00 | 89 322.00 | 40.00 | 89 362.00 |
AH Fonds commercial | 29 575.00 | 3 049.00 | 26 526.00 | 29 575.00 |
AN Terrains | 57 408.00 | | 57 408.00 | 57 408.00 |
AP Constructions | 1 350 556.00 | 1 239 170.00 | 111 386.00 | 1 350 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 811 587.00 | 2 712 493.00 | 1 099 094.00 | 3 811 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 501.00 | 485 872.00 | 51 629.00 | 537 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 977 952.00 | 4 529 906.00 | 1 448 046.00 | 5 977 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 480.00 | | 216 480.00 | 216 480.00 |
BT Marchandises | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 239.00 | 13 105.00 | 889 134.00 | 902 239.00 |
BZ Autres créances | 2 164 693.00 | | 2 164 693.00 | 2 164 693.00 |
CF Disponibilités | 1 407 763.00 | | 1 407 763.00 | 1 407 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 219.00 | | 13 219.00 | 13 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 707 160.00 | 13 105.00 | 4 694 055.00 | 4 707 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 685 112.00 | 4 543 011.00 | 6 142 101.00 | 10 685 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
CU Autres participations | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 170 724.00 | 3 170 240.00 | | 3 170 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 954 777.00 | 1 026 484.00 | | 954 777.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 539.00 | 4 262 762.00 | | 4 191 539.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 118.00 | | | 135 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 976.00 | 659.00 | | 488 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 055.00 | 88 824.00 | | 308 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 211.00 | 461 481.00 | | 355 211.00 |
EA Autres dettes | 648 203.00 | 1 290 403.00 | | 648 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 562.00 | 1 841 366.00 | | 1 935 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 142 101.00 | 6 104 128.00 | | 6 142 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 937 462.00 | 1 841 366.00 | | 1 937 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 817.00 | | 289 817.00 | 289 817.00 |
FD Production vendue biens | 7 018 097.00 | 971 748.00 | 7 989 845.00 | 7 018 097.00 |
FG Production vendue services | 177 463.00 | | 177 463.00 | 177 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 376.00 | 971 748.00 | 8 457 124.00 | 7 485 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 454 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 984 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 753 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -68 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 981.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 496 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 531 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 827.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 65 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 956.00 | 2 977.00 | | 2 956.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 408 747.00 | 1 269 264.00 | | 1 408 747.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496 717.00 | 490 038.00 | | 496 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 254.00 | 17 901.00 | | 2 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 017.00 | 40 000.00 | | 18 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 271.00 | 57 901.00 | | 20 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 275.00 | 2 671.00 | | -1 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 554.00 | 2 671.00 | | 14 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 717.00 | 55 230.00 | | 5 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -553 206.00 | -260 062.00 | | -553 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 457.00 | 9 901 041.00 | | 10 013 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 680.00 | 8 874 557.00 | | 9 058 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 954 777.00 | 1 026 484.00 | | 954 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 470 802.00 | | 541 676.00 | 5 470 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 829.00 | 73 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 710.00 | 5 949 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 881.00 | 5 757 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 937.00 | | | 118 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 262 617.00 | | 541 316.00 | 5 262 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 248.00 | | 360.00 | 89 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 280 757.00 | 292 981.00 | 46 881.00 | 4 280 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 685.00 | 2 637.00 | | 86 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 071.00 | 290 344.00 | 46 881.00 | 4 194 071.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 947.00 | | 3 842.00 | 16 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 322.00 | | 19 168.00 | 35 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 322.00 | 15 000.00 | 19 168.00 | 35 322.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 15 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 976.00 | 488 976.00 | | 488 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 055.00 | 308 055.00 | | 308 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 858.00 | 110 858.00 | | 110 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 852.00 | 232 852.00 | | 232 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 203.00 | 648 203.00 | | 648 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 888 394.00 | 888 394.00 | | 888 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VB T. V. A. | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VC Groupe et associés | 876 819.00 | 876 819.00 | | 876 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 435.00 | 100 163.00 | 390 454.00 | 623 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 757 786.00 | 757 786.00 | | 757 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 950.00 | 428 950.00 | | 428 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 906.00 | 3 084 906.00 | | 3 084 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 879.00 | 1 900 607.00 | 390 454.00 | 2 423 879.00 |