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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 634.00 | 8 298.00 | 3 336.00 | 11 634.00 |
AN Terrains | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
AP Constructions | 170 108.00 | 33 128.00 | 136 980.00 | 170 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 515 889.00 | 1 206 785.00 | 309 104.00 | 1 515 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 106.00 | 1 182 856.00 | 330 250.00 | 1 513 106.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 785 815.00 | 2 444 487.00 | 1 341 328.00 | 3 785 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BN En cours de production de biens | 147 470.00 | | 147 470.00 | 147 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 845.00 | 35 602.00 | 1 046 243.00 | 1 081 845.00 |
BZ Autres créances | 372 286.00 | 230 029.00 | 142 257.00 | 372 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 997.00 | | 3 011 997.00 | 3 011 997.00 |
CF Disponibilités | 2 763 808.00 | | 2 763 808.00 | 2 763 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 387 855.00 | 265 631.00 | 7 122 224.00 | 7 387 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 173 670.00 | 2 710 118.00 | 8 463 552.00 | 11 173 670.00 |
CU Autres participations | 122 494.00 | | 122 494.00 | 122 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
DH Report à nouveau | 5 416 731.00 | 5 412 054.00 | | 5 416 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 792.00 | 304 678.00 | | 122 792.00 |
DK Provisions réglementées | 97 476.00 | 165 986.00 | | 97 476.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 934.00 | 5 910 651.00 | | 5 664 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 712.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 61 595.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67 307.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 821.00 | 274 271.00 | | 276 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 46 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 197.00 | 1 031 159.00 | | 1 109 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353 407.00 | 1 311 483.00 | | 1 353 407.00 |
EA Autres dettes | 43 095.00 | 119 572.00 | | 43 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 097.00 | | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 798 618.00 | 2 782 504.00 | | 2 798 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 463 552.00 | 8 760 462.00 | | 8 463 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 618.00 | 2 782 504.00 | | 2 798 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 024 204.00 | | 776 911.00 | 3 024 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 3 785 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 11 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 101.00 | 3 212 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 642.00 | | 1 191.00 | 10 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 011 903.00 | | 215 720.00 | 3 011 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 659.00 | | 560 000.00 | 1 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130 556.00 | 317 020.00 | 3 088.00 | 2 130 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 057.00 | 2 441.00 | 199.00 | 6 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 124 499.00 | 314 579.00 | 2 889.00 | 2 124 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 986.00 | 1 838.00 | 70 347.00 | 165 986.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
6T Sur comptes clients | 44 847.00 | | 9 244.00 | 44 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 029.00 | | | 230 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 876.00 | | 9 244.00 | 274 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 169.00 | 1 838.00 | 146 898.00 | 508 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 76 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 838.00 | 70 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 197.00 | 1 109 197.00 | | 1 109 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 721.00 | 491 721.00 | | 491 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 206.00 | 558 206.00 | | 558 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 097.00 | 16 097.00 | | 16 097.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 438 665.00 | | 438 665.00 | 438 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 039 122.00 | 1 039 122.00 | | 1 039 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VB T. V. A. | 62 763.00 | 62 763.00 | | 62 763.00 |
VI Groupe et associés | 276 821.00 | 276 821.00 | | 276 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 813.00 | 83 813.00 | | 83 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 865.00 | 243 865.00 | | 243 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 745.00 | 1 458 580.00 | 439 165.00 | 1 897 745.00 |
VW T.V.A. | 219 666.00 | 219 666.00 | | 219 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 618.00 | 2 798 618.00 | | 2 798 618.00 |