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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 825.00 | 414 579.00 | 54 246.00 | 468 825.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 483 000.00 | 202 760.00 | 280 240.00 | 483 000.00 |
AP Constructions | 581 737.00 | 349 444.00 | 232 294.00 | 581 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 715 815.00 | 1 045 596.00 | 670 219.00 | 1 715 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 301.00 | 887 126.00 | 423 175.00 | 1 310 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 862.00 | | 82 862.00 | 82 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 128 778.00 | 2 899 505.00 | 3 229 273.00 | 6 128 778.00 |
BT Marchandises | 1 556 550.00 | | 1 556 550.00 | 1 556 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 661 917.00 | 212 736.00 | 2 449 181.00 | 2 661 917.00 |
BZ Autres créances | 178 810.00 | | 178 810.00 | 178 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 814 392.00 | | 1 814 392.00 | 1 814 392.00 |
CF Disponibilités | 4 520 342.00 | | 4 520 342.00 | 4 520 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 983.00 | | 50 983.00 | 50 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 782 994.00 | 212 736.00 | 10 570 258.00 | 10 782 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 911 771.00 | 3 112 240.00 | 13 799 531.00 | 16 911 771.00 |
CU Autres participations | 1 477 091.00 | | 1 477 091.00 | 1 477 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 483 871.00 | 483 871.00 | | 483 871.00 |
DG Autres réserves | 3 518 916.00 | 3 163 417.00 | | 3 518 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 130.00 | 705 499.00 | | 542 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 636.00 | 200 737.00 | | 162 636.00 |
DL TOTAL (I) | 6 907 552.00 | 6 753 524.00 | | 6 907 552.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 137 473.00 | 985 799.00 | | 1 137 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 185.00 | 2 584 134.00 | | 2 642 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 180.00 | 1 375 690.00 | | 1 612 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 115.00 | 1 477 311.00 | | 1 355 115.00 |
EA Autres dettes | 145 026.00 | 142 354.00 | | 145 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 891 979.00 | 6 565 290.00 | | 6 891 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 799 531.00 | 13 318 814.00 | | 13 799 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 642 185.00 | | | 2 642 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 101 552.00 | | 29 101 552.00 | 29 101 552.00 |
FG Production vendue services | 1 448 002.00 | | 1 448 002.00 | 1 448 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 549 554.00 | | 30 549 554.00 | 30 549 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 661 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 102 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 102 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 045.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 87 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 148.00 | 2 650.00 | | 6 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 101.00 | 38 101.00 | | 38 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 250.00 | 40 751.00 | | 44 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 15 087.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 15 087.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 911.00 | 25 665.00 | | 43 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 529.00 | 98 995.00 | | 33 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 736.00 | 155 538.00 | | 142 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 835 205.00 | 31 776 632.00 | | 30 835 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 293 075.00 | 31 071 133.00 | | 30 293 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 130.00 | 705 499.00 | | 542 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 464.00 | 18 366.00 | | 16 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 837 474.00 | | 291 303.00 | 5 837 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 477 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 128 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 690 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 473.00 | | 60 499.00 | 900 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 459 910.00 | | 230 804.00 | 3 459 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 091.00 | | | 1 477 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 500.00 | 319 005.00 | | 2 580 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 192.00 | 32 147.00 | | 585 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 307.00 | 286 858.00 | | 1 995 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154 197.00 | 58 539.00 | | 154 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 197.00 | 58 539.00 | | 154 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 197.00 | 58 539.00 | | 154 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 539.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 180.00 | 1 612 180.00 | | 1 612 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 717.00 | 499 717.00 | | 499 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 832.00 | 666 832.00 | | 666 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 026.00 | 145 026.00 | | 145 026.00 |
UX Autres créances clients | 2 661 917.00 | 2 661 917.00 | | 2 661 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 664.00 | 304 394.00 | 712 125.00 | 1 131 664.00 |
VI Groupe et associés | 2 642 185.00 | 2 642 185.00 | | 2 642 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 710.00 | | | 250 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VP Divers | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 891 710.00 | 2 891 710.00 | | 2 891 710.00 |
VW T.V.A. | 59 343.00 | 59 343.00 | | 59 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 891 979.00 | 6 064 709.00 | 712 125.00 | 6 891 979.00 |