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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CF Disponibilités | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 549.00 | | 81 549.00 | 81 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 549.00 | | 581 549.00 | 581 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 445.00 | 63 445.00 | | 63 445.00 |
DG Autres réserves | 376 950.00 | 374 387.00 | | 376 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 907.00 | 2 563.00 | | 1 907.00 |
DL TOTAL (I) | 579 802.00 | 577 895.00 | | 579 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746.00 | 1 690.00 | | 1 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747.00 | 1 690.00 | | 1 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 549.00 | 579 585.00 | | 581 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747.00 | 1 690.00 | | 1 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 688.00 | 997.00 | | 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000.00 | 4 721.00 | | 4 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 093.00 | 2 158.00 | | 2 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 907.00 | 2 563.00 | | 1 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
UP Prêts | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VC Groupe et associés | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 263.00 | 578 263.00 | | 578 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 680.00 | | 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 224.00 | 46.00 | | 224.00 |
ST Autres comptes | 528.00 | 435.00 | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 680.00 | | 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44.00 | | | 44.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 752.00 | 481.00 | | 752.00 |