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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 296 604.00 | 134 533.00 | 162 071.00 | 296 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 614.00 | 24 725.00 | 44 888.00 | 69 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 775.00 | 21 314.00 | 18 461.00 | 39 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 064.00 | 180 573.00 | 297 491.00 | 478 064.00 |
BT Marchandises | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 624.00 | | 74 624.00 | 74 624.00 |
BZ Autres créances | 70 770.00 | 15 735.00 | 55 035.00 | 70 770.00 |
CF Disponibilités | 42 912.00 | | 42 912.00 | 42 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 742.00 | 15 735.00 | 285 007.00 | 300 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 807.00 | 196 308.00 | 582 498.00 | 778 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
DH Report à nouveau | 251 656.00 | | | 251 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
DL TOTAL (I) | 329 147.00 | | | 329 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 801.00 | | | 72 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 282.00 | | | 67 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 861.00 | | | 67 861.00 |
EA Autres dettes | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 351.00 | | | 253 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 498.00 | | | 582 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 056.00 | | 128 008.00 | 350 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 212.00 | | 127 958.00 | 307 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731.00 | | 50.00 | 4 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 048.00 | 37 524.00 | | 143 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 048.00 | 37 524.00 | | 143 048.00 |