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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 468.00 | 760.00 | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 668.00 | 51 179.00 | 1 488.00 | 52 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 594.00 | 122 429.00 | 83 165.00 | 205 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 970.00 | 175 076.00 | 111 893.00 | 286 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 188.00 | | 54 188.00 | 54 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 753.00 | 9 284.00 | 470 469.00 | 479 753.00 |
BZ Autres créances | 137 843.00 | | 137 843.00 | 137 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 136 189.00 | | 1 136 189.00 | 1 136 189.00 |
CF Disponibilités | 72 034.00 | | 72 034.00 | 72 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 689.00 | 9 284.00 | 1 886 405.00 | 1 895 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 659.00 | 184 360.00 | 1 998 298.00 | 2 182 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 888 635.00 | 757 974.00 | | 888 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 389.00 | 130 661.00 | | 167 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 024.00 | 1 064 635.00 | | 1 232 024.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 144.00 | | | 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 379.00 | 31 886.00 | | 214 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 066.00 | 278 412.00 | | 38 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 786.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 877.00 | 178 286.00 | | 238 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 262.00 | 442 587.00 | | 220 262.00 |
EA Autres dettes | 39 546.00 | 87 776.00 | | 39 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 274.00 | 1 019 732.00 | | 751 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 298.00 | 2 099 367.00 | | 1 998 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 451.00 | | 44 349.00 | 325 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 830.00 | 286 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 073.00 | 14 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 757.00 | 258 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 616.00 | | 885.00 | 16 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 555.00 | | 43 464.00 | 294 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 251.00 | 27 348.00 | 62 522.00 | 210 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 416.00 | 125.00 | 3 073.00 | 4 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 835.00 | 27 223.00 | 59 449.00 | 205 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 668.00 | 4 617.00 | | 4 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 668.00 | 4 617.00 | | 4 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 668.00 | 4 617.00 | | 19 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 877.00 | 238 877.00 | | 238 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 107.00 | 93 107.00 | | 93 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 925.00 | 27 925.00 | | 27 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
UX Autres créances clients | 468 614.00 | 468 614.00 | | 468 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
VB T. V. A. | 83 164.00 | 83 164.00 | | 83 164.00 |
VC Groupe et associés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 379.00 | 61 231.00 | 153 148.00 | 214 379.00 |
VI Groupe et associés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 300.00 | | | 231 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
VP Divers | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 270.00 | 621 851.00 | 25 419.00 | 647 270.00 |
VW T.V.A. | 82 065.00 | 82 065.00 | | 82 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 275.00 | 598 127.00 | 153 148.00 | 751 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |