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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 256 400.00 | | 256 400.00 | 256 400.00 |
AP Constructions | 4 392 387.00 | 3 231 196.00 | 1 161 191.00 | 4 392 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 585.00 | 104 876.00 | 12 709.00 | 117 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 708.00 | 406 571.00 | 122 137.00 | 528 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 317 703.00 | 3 742 643.00 | 1 575 059.00 | 5 317 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BT Marchandises | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 456.00 | | 24 456.00 | 24 456.00 |
BZ Autres créances | 53 692.00 | | 53 692.00 | 53 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 891.00 | 2 205.00 | 1 686.00 | 3 891.00 |
CF Disponibilités | 987 487.00 | | 987 487.00 | 987 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 554.00 | 2 205.00 | 1 077 349.00 | 1 079 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 257.00 | 3 744 848.00 | 2 652 409.00 | 6 397 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 691 633.00 | 691 633.00 | | 691 633.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 754.00 | 1 354 448.00 | | 1 363 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 069.00 | 59 306.00 | | 82 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 456.00 | 2 435 387.00 | | 2 467 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 048.00 | 298 542.00 | | 79 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | 488.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 455.00 | 21 934.00 | | 45 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 741.00 | 60 981.00 | | 50 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 953.00 | 388 065.00 | | 184 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 409.00 | 2 823 452.00 | | 2 652 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 130 648.00 | | 202 227.00 | 5 130 648.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 773.00 | 4 400.00 | 5 317 703.00 | 10 773.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 773.00 | 4 400.00 | 5 295 080.00 | 10 773.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 025.00 | | 202 227.00 | 5 108 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 524 639.00 | 222 404.00 | 4 400.00 | 3 524 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 524 639.00 | 222 404.00 | 4 400.00 | 3 524 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | 103.00 | 2 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 308.00 | | 103.00 | 2 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 308.00 | | 103.00 | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
UX Autres créances clients | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VB T. V. A. | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 048.00 | 19 723.00 | 59 242.00 | 79 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 429.00 | | | 219 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 836.00 | 87 836.00 | | 87 836.00 |
VW T.V.A. | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 867.00 | 124 542.00 | 59 242.00 | 183 867.00 |