| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 13 000.00 | 40 000.00 | 53 000.00 |
AN Terrains | 1 862 437.00 | 18 581.00 | 1 843 855.00 | 1 862 437.00 |
AP Constructions | 7 599 795.00 | 4 944 190.00 | 2 655 605.00 | 7 599 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 080.00 | 753 565.00 | 141 515.00 | 895 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 144 254.00 | 1 279 306.00 | 864 948.00 | 2 144 254.00 |
AX Avances et acomptes | 8 992 704.00 | | 8 992 704.00 | 8 992 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 549 453.00 | 7 008 642.00 | 14 540 811.00 | 21 549 453.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 770.00 | | 77 770.00 | 77 770.00 |
BZ Autres créances | 783 544.00 | | 783 544.00 | 783 544.00 |
CF Disponibilités | 220 376.00 | | 220 376.00 | 220 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 930.00 | | 1 100 930.00 | 1 100 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 650 382.00 | 7 008 642.00 | 15 641 740.00 | 22 650 382.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 670 319.00 | 670 319.00 | | 670 319.00 |
DG Autres réserves | 5 838 768.00 | 3 957 952.00 | | 5 838 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 161.00 | 1 880 816.00 | | 414 161.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 330.00 | 12 940.00 | | 45 330.00 |
DL TOTAL (I) | 7 034 676.00 | 6 588 124.00 | | 7 034 676.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 973 949.00 | 6 119 831.00 | | 6 973 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 421.00 | 9 466.00 | | 11 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 755.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 874.00 | 451 157.00 | | 345 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 786.00 | 120 012.00 | | 131 786.00 |
EA Autres dettes | 1 142 434.00 | 1 153 160.00 | | 1 142 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 607 064.00 | 7 855 381.00 | | 8 607 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 641 740.00 | 14 443 505.00 | | 15 641 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553 392.00 | 492 513.00 | 37 263.00 | 6 553 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | 750.00 | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539 642.00 | 492 513.00 | 36 513.00 | 6 539 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 874.00 | 345 874.00 | | 345 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 787.00 | 131 787.00 | | 131 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 144 035.00 | 1 144 035.00 | | 1 144 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 985 369.00 | 629 612.00 | 2 437 117.00 | 6 985 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880 554.00 | 880 554.00 | | 880 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 154.00 | 880 554.00 | 600.00 | 881 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 607 064.00 | 2 251 307.00 | 2 437 117.00 | 8 607 064.00 |