| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 069.00 | 27 301.00 | 6 767.00 | 34 069.00 |
AP Constructions | 55 895.00 | 54 232.00 | 1 663.00 | 55 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 319.00 | 22 802.00 | 6 517.00 | 29 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 390.00 | 1 104 649.00 | 171 740.00 | 1 276 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 430 427.00 | 1 208 984.00 | 221 441.00 | 1 430 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 929.00 | | 89 929.00 | 89 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445 926.00 | | 2 445 926.00 | 2 445 926.00 |
BZ Autres créances | 970 033.00 | | 970 033.00 | 970 033.00 |
CF Disponibilités | 260 192.00 | | 260 192.00 | 260 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775 763.00 | | 3 775 763.00 | 3 775 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 191.00 | 1 208 986.00 | 3 997 204.00 | 5 206 191.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 334 825.00 | 334 825.00 | | 334 825.00 |
DH Report à nouveau | 122 749.00 | | | 122 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 066.00 | 122 749.00 | | 76 066.00 |
DL TOTAL (I) | 588 641.00 | 512 574.00 | | 588 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788.00 | 906.00 | | 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 558.00 | 5 500.00 | | 5 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 807.00 | 200 868.00 | | 291 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 715.00 | 1 549 664.00 | | 1 845 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 137.00 | 821 093.00 | | 888 137.00 |
EA Autres dettes | 376 554.00 | 55 030.00 | | 376 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 408 563.00 | 2 633 064.00 | | 3 408 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 997 204.00 | 3 145 638.00 | | 3 997 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 983 292.00 | | 7 983 292.00 | 7 983 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 983 292.00 | | 7 983 292.00 | 7 983 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 207 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 607 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 425 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 342 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 130 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 000.00 | 14 875.00 | | 62 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 850.00 | 713.00 | | 44 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 149.00 | 14 161.00 | | 17 149.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 623.00 | 39 555.00 | | 7 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 43 065.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 269 481.00 | 6 676 002.00 | | 8 269 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 193 413.00 | 6 553 253.00 | | 8 193 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 066.00 | 122 749.00 | | 76 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 238 340.00 | | | 238 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 33 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 821.00 | 367 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 821.00 | 367 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 194.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 516 159.00 | 50 592.00 | 357 764.00 | 1 516 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 915.00 | 2 387.00 | | 24 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 245.00 | 48 204.00 | 357 764.00 | 1 491 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 023.00 | 1 888 023.00 | | 1 888 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 269.00 | 398 269.00 | | 398 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 128.00 | 271 128.00 | | 271 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 555.00 | 376 555.00 | | 376 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | | 2 597 706.00 | | |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 310 869.00 | 310 869.00 | | 310 869.00 |
VC Groupe et associés | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VI Groupe et associés | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 265.00 | 30 265.00 | | 30 265.00 |
VP Divers | 45 285.00 | 45 285.00 | | 45 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 211 267.00 | 613 561.00 | | 3 211 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 660.00 | 3 619 727.00 | 10 934.00 | 3 630 660.00 |
VW T.V.A. | 149 077.00 | 149 077.00 | | 149 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 159 063.00 | 3 159 063.00 | | 3 159 063.00 |