| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 106.00 | 114 717.00 | 83 389.00 | 198 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 385.00 | 134 390.00 | 183 995.00 | 318 385.00 |
BT Marchandises | 196 894.00 | | 196 894.00 | 196 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 705.00 | | 38 705.00 | 38 705.00 |
BZ Autres créances | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CF Disponibilités | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 799.00 | | 407 799.00 | 407 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 184.00 | 134 390.00 | 591 794.00 | 726 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
CU Autres participations | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
DG Autres réserves | 92 476.00 | 82 607.00 | | 92 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 945.00 | 9 868.00 | | 49 945.00 |
DL TOTAL (I) | 328 008.00 | 278 063.00 | | 328 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 630.00 | 153 760.00 | | 144 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 438.00 | 12 192.00 | | 12 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 40.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 92 830.00 | | 81 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 253.00 | 14 347.00 | | 25 253.00 |
EA Autres dettes | | 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 786.00 | 274 009.00 | | 263 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 794.00 | 552 071.00 | | 591 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 674.00 | 239 856.00 | | 263 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | 118.00 | | 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 149.00 | | 32 713.00 | 293 149.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 593.00 | 13 032.00 | 6 235.00 | 127 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | | 3 367.00 | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 223.00 | 13 032.00 | 2 868.00 | 117 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 353.00 | 81 353.00 | | 81 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 38 705.00 | 38 705.00 | | 38 705.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 507.00 | 144 507.00 | | 144 507.00 |
VI Groupe et associés | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275.00 | | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 174.00 | 19 174.00 | | 19 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 973.00 | 67 973.00 | | 67 973.00 |
VW T.V.A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 674.00 | 263 674.00 | | 263 674.00 |