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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652.00 | 615.00 | 37.00 | 652.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 45 857.00 | 26 800.00 | 19 056.00 | 45 857.00 |
AP Constructions | 73 731.00 | 73 731.00 | | 73 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 759.00 | 99 799.00 | 10 960.00 | 110 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 975.00 | 581 552.00 | 27 422.00 | 608 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 033.00 | 782 498.00 | 363 535.00 | 1 146 033.00 |
BT Marchandises | 1 308 854.00 | | 1 308 854.00 | 1 308 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 970.00 | 31 110.00 | 1 616 861.00 | 1 647 970.00 |
BZ Autres créances | 857 675.00 | | 857 675.00 | 857 675.00 |
CF Disponibilités | 483 395.00 | | 483 395.00 | 483 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 316.00 | 31 110.00 | 4 269 207.00 | 4 300 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 446 349.00 | 813 608.00 | 4 632 742.00 | 5 446 349.00 |
CU Autres participations | 214 590.00 | | 214 590.00 | 214 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 949 952.00 | 1 947 076.00 | | 1 949 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 518.00 | 182 876.00 | | 215 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 275 470.00 | 2 239 952.00 | | 2 275 470.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 789.00 | 517 165.00 | | 258 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 634.00 | 318 890.00 | | 315 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 202.00 | 1 063 667.00 | | 1 126 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 860.00 | 157 118.00 | | 237 860.00 |
EA Autres dettes | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 364 602.00 | | | 364 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 307 272.00 | 2 056 842.00 | | 2 307 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 742.00 | 4 296 793.00 | | 4 632 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 300.00 | 2 049 790.00 | | 258 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 490.00 | | | 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 634.00 | | | 315 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 318 816.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 188 946.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 507 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 521 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 490 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 83 614.00 | |
GE Autres charges | | | 8 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 082.00 | 59 236.00 | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 117.00 | 3 556.00 | | 50 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 036.00 | 55 680.00 | | -47 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 288.00 | 45 604.00 | | 50 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 594 227.00 | 6 406 709.00 | | 6 594 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 378 708.00 | 6 223 834.00 | | 6 378 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 518.00 | 182 876.00 | | 215 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 617.00 | | 8 925.00 | 1 140 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 1 146 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 839 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 121.00 | | | 92 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833 905.00 | | 8 925.00 | 833 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 590.00 | | | 214 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 647.00 | 21 342.00 | 3 491.00 | 764 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 464.00 | 151.00 | | 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 183.00 | 21 192.00 | 3 491.00 | 764 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 202.00 | 1 126 202.00 | | 1 126 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 860.00 | 237 860.00 | | 237 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 819.00 | 319 819.00 | | 319 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 364 602.00 | 364 602.00 | | 364 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 970.00 | 1 647 970.00 | | 1 647 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 300.00 | | 7 083.00 | 258 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 866.00 | | | 258 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 675.00 | 857 675.00 | | 857 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 068.00 | 2 508 068.00 | | 2 508 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 272.00 | 2 048 972.00 | 7 083.00 | 2 307 272.00 |