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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 262.00 | | 311 262.00 | 311 262.00 |
BZ Autres créances | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
CF Disponibilités | 361 308.00 | | 361 308.00 | 361 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 006.00 | | 709 006.00 | 709 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 037.00 | | 719 037.00 | 719 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 984.00 | 337 984.00 | | 337 984.00 |
DH Report à nouveau | -59 845.00 | -27 946.00 | | -59 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 206.00 | -31 899.00 | | 47 206.00 |
DL TOTAL (I) | 380 345.00 | 333 140.00 | | 380 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 362.00 | 98 192.00 | | 100 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 306.00 | 6 508.00 | | 5 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 174.00 | 166 566.00 | | 166 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 053.00 | 58 911.00 | | 64 053.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 692.00 | 330 177.00 | | 338 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 037.00 | 663 317.00 | | 719 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 692.00 | 252 359.00 | | 338 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 508.00 | | 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 992.00 | | | 337 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 961.00 | 10 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 958.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 003.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 958.00 | | | 159 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 003.00 | | | 168 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 480.00 | 3 790.00 | 149 270.00 | 145 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 480.00 | 3 790.00 | 149 270.00 | 145 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 174.00 | 166 174.00 | | 166 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
UX Autres créances clients | 311 262.00 | 311 262.00 | | 311 262.00 |
VB T. V. A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 657.00 | | | 97 657.00 |
VP Divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 479.00 | 357 479.00 | | 357 479.00 |
VW T.V.A. | 32 790.00 | 32 790.00 | | 32 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 692.00 | 338 692.00 | | 338 692.00 |