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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 039 527.00 | 890 121.00 | 149 405.00 | 1 039 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 041 249.00 | 891 844.00 | 149 405.00 | 1 041 249.00 |
072 Créances – Autres | 41 401.00 | | 41 401.00 | 41 401.00 |
084 Disponibilités | 5 547.00 | | 5 547.00 | 5 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
110 Total général Actif | 1 088 197.00 | 891 844.00 | 196 353.00 | 1 088 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 819.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 351.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 167.00 | 235 786.00 | | 204 167.00 |
230 Autres produits | 7 290.00 | 1 035.00 | | 7 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 456.00 | 236 821.00 | | 211 456.00 |
242 Autres charges externes. | 165 751.00 | 174 864.00 | | 165 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 877.00 | 3 584.00 | | 3 877.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 260.00 | | | -6 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 639.00 | 36 224.00 | | 35 639.00 |
252 Charges sociales | 11 732.00 | 11 689.00 | | 11 732.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 800.00 | 32 047.00 | | 28 800.00 |
262 Autres charges | 1 224.00 | 413.00 | | 1 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 025.00 | 258 822.00 | | 247 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 569.00 | -22 001.00 | | -35 569.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | | 1 874.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 654.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 724.00 | -260.00 | | -6 724.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 838.00 | -24 266.00 | | -28 838.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 833.00 | | | 40 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 990.00 | | | 14 990.00 |