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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 850.00 | 405 447.00 | 10 403.00 | 415 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 541.00 | | 23 541.00 | 23 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 376.00 | 419 505.00 | 106 871.00 | 526 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
BZ Autres créances | 2 197 203.00 | | 2 197 203.00 | 2 197 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 70 535.00 | | 70 535.00 | 70 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 331 642.00 | | 2 331 642.00 | 2 331 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 018.00 | 419 505.00 | 2 438 513.00 | 2 858 018.00 |
CU Autres participations | 44 204.00 | | 44 204.00 | 44 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
DH Report à nouveau | 74 533.00 | 117 091.00 | | 74 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 950.00 | -42 557.00 | | -28 950.00 |
DL TOTAL (I) | 57 065.00 | 86 015.00 | | 57 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 638.00 | 30 297.00 | | 14 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 156.00 | 22 595.00 | | 22 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 865.00 | 27 068.00 | | 26 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 477.00 | 145 675.00 | | 149 477.00 |
EA Autres dettes | 2 168 312.00 | 2 546 543.00 | | 2 168 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 448.00 | 2 772 178.00 | | 2 381 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 513.00 | 2 858 192.00 | | 2 438 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 185.00 | 8 737.00 | | 400 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 185.00 | 8 737.00 | | 400 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 068.00 | 27 068.00 | | 27 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 675.00 | 145 675.00 | | 145 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 543.00 | 2 546 543.00 | | 2 546 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 297.00 | 27 995.00 | 2 302.00 | 30 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 613 667.00 | 2 613 667.00 | | 2 613 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 482.00 | 2 613 667.00 | 23 816.00 | 2 637 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 772 178.00 | 2 769 876.00 | 2 302.00 | 2 772 178.00 |