| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 460.00 | | 367 460.00 | 367 460.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
AN Terrains | 29 820.00 | 27 865.00 | 1 955.00 | 29 820.00 |
AP Constructions | 213 709.00 | 186 147.00 | 27 563.00 | 213 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 719.00 | 190 659.00 | 2 060.00 | 192 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 302.00 | 113 820.00 | 11 482.00 | 125 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 612.00 | 551 014.00 | 573 598.00 | 1 124 612.00 |
BT Marchandises | 207 745.00 | | 207 745.00 | 207 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208 597.00 | 80 613.00 | 2 127 984.00 | 2 208 597.00 |
BZ Autres créances | 160 487.00 | | 160 487.00 | 160 487.00 |
CF Disponibilités | 978 650.00 | | 978 650.00 | 978 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 170.00 | 80 613.00 | 3 514 558.00 | 3 595 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 719 783.00 | 631 627.00 | 4 088 155.00 | 4 719 783.00 |
CU Autres participations | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 700.00 | | | 66 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DG Autres réserves | 348 929.00 | | | 348 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 010.00 | | | 401 010.00 |
DL TOTAL (I) | 831 709.00 | | | 831 709.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 432.00 | | | 178 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 082.00 | | | 1 055 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 424.00 | | | 1 829 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 720.00 | | | 181 720.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 446.00 | | | 3 250 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 155.00 | | | 4 088 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 229 565.00 | | | 3 229 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 082.00 | | | 1 055 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 946 939.00 | | 20 946 939.00 | 20 946 939.00 |
FG Production vendue services | 183 685.00 | | 183 685.00 | 183 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 130 624.00 | | 21 130 624.00 | 21 130 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 144 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 400 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 865 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 005.00 | | | 76 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 361 432.00 | | | 21 361 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 960 422.00 | | | 20 960 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 010.00 | | | 401 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 312.00 | | | 1 201 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 700.00 | 1 124 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 700.00 | 561 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 984.00 | | | 399 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 250.00 | | | 638 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 078.00 | | | 163 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 515.00 | 15 199.00 | 73 700.00 | 609 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 991.00 | 15 199.00 | 73 700.00 | 576 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 116.00 | 50 634.00 | 723.00 | 23 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 116.00 | 50 634.00 | 723.00 | 23 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 015.00 | 50 634.00 | 4 622.00 | 33 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 634.00 | 723.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 424.00 | 1 829 424.00 | | 1 829 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 212.00 | 108 212.00 | | 108 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 832.00 | 55 832.00 | | 55 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 106 983.00 | 2 106 983.00 | | 2 106 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
VB T. V. A. | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VC Groupe et associés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 432.00 | 157 551.00 | 20 881.00 | 178 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 082.00 | 1 055 082.00 | | 1 055 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 015.00 | | | 354 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 922.00 | 80 922.00 | | 80 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 691.00 | 39 691.00 | | 39 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 414 354.00 | 2 408 776.00 | 5 578.00 | 2 414 354.00 |
VW T.V.A. | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 250 446.00 | 3 229 565.00 | 20 881.00 | 3 250 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
ST Autres comptes | 179 955.00 | | | 179 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 909.00 | | | 53 909.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 614 000.00 | | | 614 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 023.00 | | | 10 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 185 768.00 | | | 4 185 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 026 810.00 | | | 4 026 810.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 677.00 | | | 876 677.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |