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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 667.00 | 333.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 133 464.00 | 35 647.00 | 97 817.00 | 133 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 295.00 | 43 765.00 | 42 531.00 | 86 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 749.00 | 206 363.00 | 46 387.00 | 252 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 509.00 | 286 442.00 | 187 068.00 | 473 509.00 |
BP En cours de production de services | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 054.00 | 47 733.00 | 535 321.00 | 583 054.00 |
BZ Autres créances | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 427.00 | 47 733.00 | 864 694.00 | 912 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 936.00 | 334 174.00 | 1 051 761.00 | 1 385 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
DG Autres réserves | 89 038.00 | 86 719.00 | | 89 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 644.00 | 102 320.00 | | 131 644.00 |
DL TOTAL (I) | 243 386.00 | 211 742.00 | | 243 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 671.00 | 143 836.00 | | 124 671.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 671.00 | 143 836.00 | | 124 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 504.00 | 677 601.00 | | 153 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 159.00 | 92 555.00 | | 157 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 919.00 | 309 977.00 | | 278 919.00 |
EA Autres dettes | 40 253.00 | 12 156.00 | | 40 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 869.00 | 43 376.00 | | 53 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 705.00 | 1 135 666.00 | | 683 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 761.00 | 1 491 244.00 | | 1 051 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 902.00 | 481 700.00 | | 571 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 067.00 | 41 115.00 | 804 181.00 | 763 067.00 |
FG Production vendue services | 2 319 926.00 | | 2 319 926.00 | 2 319 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 993.00 | 41 115.00 | 3 124 108.00 | 3 082 993.00 |
FM Production stockée | | | 9 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 163 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 079.00 | 34 658.00 | | 24 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 2 440.00 | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 803.00 | 5 981.00 | | 18 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 168.00 | 8 420.00 | | 19 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 001.00 | 1 541.00 | | 13 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 982.00 | 490.00 | | 21 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 983.00 | 2 031.00 | | 34 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 815.00 | 6 389.00 | | -15 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 11 039.00 | | 12 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 256 467.00 | 2 794 870.00 | | 3 256 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 823.00 | 2 692 551.00 | | 3 124 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 644.00 | 102 320.00 | | 131 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 450.00 | 49 876.00 | | 64 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 937.00 | 56 059.00 | 15 555.00 | 245 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 271.00 | 56 059.00 | 15 554.00 | 245 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 836.00 | 55 882.00 | 75 047.00 | 143 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 836.00 | 55 882.00 | 75 047.00 | 143 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 159.00 | 157 159.00 | | 157 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 919.00 | 278 919.00 | | 278 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 253.00 | 40 253.00 | | 40 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 504.00 | 41 702.00 | 111 802.00 | 153 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 674 251.00 | 674 251.00 | | 674 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 251.00 | 674 251.00 | | 674 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 704.00 | 571 902.00 | 111 802.00 | 683 704.00 |