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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 539 421.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 438.00 | 7 276.00 | 1 161.00 | 8 438.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 534.00 | |
AN Terrains | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AP Constructions | 15 899 667.00 | 3 708 165.00 | 12 191 502.00 | 15 899 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 098.00 | 367 381.00 | 152 717.00 | 520 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 976 098.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 853 971.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 391 024.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 755.00 | | 79 755.00 | 79 755.00 |
BN En cours de production de biens | | | 10 056 233.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272 983.00 | | 272 983.00 | 272 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 169 021.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 648 233.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 13 908.00 | |
CF Disponibilités | | | 29 797 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 303 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 54 988 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 88 379 125.00 | |
CU Autres participations | 3 985 482.00 | | 3 985 482.00 | 3 985 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080 000.00 | 6 080 000.00 | | 6 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 624 000.00 | 624 000.00 | | 624 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 642 935.00 | 14 843 073.00 | | 15 642 935.00 |
DG Autres réserves | 11 232 737.00 | | | 11 232 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654 469.00 | | | 1 654 469.00 |
DL TOTAL (I) | 26 424 229.00 | 22 346 936.00 | | 26 424 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 299 602.00 | | | 45 299 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 301 493.00 | 38 189 694.00 | | 46 301 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 233.00 | | | 11 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 484 363.00 | 11 492 466.00 | | 10 484 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 835 908.00 | 2 124 591.00 | | 2 835 908.00 |
EA Autres dettes | 2 120 006.00 | 973 014.00 | | 2 120 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 129.00 | 169 359.00 | | 213 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 954 899.00 | 52 949 124.00 | | 61 954 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 379 125.00 | 75 296 060.00 | | 88 379 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 615 476.00 | | | 39 615 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 080 757.00 | | | 11 080 757.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 077 294.00 | 799 863.00 | | 4 077 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 807 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 731 172.00 | |
FG Production vendue services | 20 894 636.00 | | 20 894 636.00 | 20 894 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 539 094.00 | |
FM Production stockée | | | 66 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 379 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 713 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 699 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 259 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 876 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 207 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 684 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 056 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 273 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 573.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 766 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 496 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 203 879.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 308.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 582 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 623 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 024 801.00 | 121 219.00 | | 1 024 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 872 727.00 | | | 872 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 024 801.00 | 121 219.00 | | 1 024 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730 262.00 | 98 293.00 | | 730 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 514.00 | | | 172 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 262.00 | 98 293.00 | | 730 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 294 539.00 | 22 926.00 | | 294 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 841 182.00 | 214 785.00 | | 841 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 093 490.00 | | | 27 093 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 439 020.00 | | | 25 439 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654 469.00 | | | 1 654 469.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 077 293.00 | 799 005.00 | | 4 077 293.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 077 294.00 | 799 863.00 | | 4 077 294.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 077 204.00 | 799 803.00 | | 4 077 204.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 174 322.00 | | 90 266 717.00 | 37 174 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 325 796.00 | 42 115 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 325 796.00 | 37 734 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 793 464.00 | | 90 266 717.00 | 32 793 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372 419.00 | | | 4 372 419.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947 965.00 | 10 761 054.00 | 8 749 152.00 | 5 947 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 414.00 | 863.00 | | 6 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 941 551.00 | 10 760 192.00 | 8 749 152.00 | 5 941 551.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 101 700.00 | 77 573.00 | | 101 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 700.00 | 177 573.00 | | 101 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 700.00 | 177 573.00 | | 101 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 573.00 | | |
UG ‐ Financières | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 694 154.00 | 2 694 154.00 | | 2 694 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 283 061.00 | 1 283 061.00 | | 1 283 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 644 883.00 | 2 644 883.00 | | 2 644 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 260.00 | | 35 260.00 | 35 260.00 |
UX Autres créances clients | 8 382 647.00 | 8 382 647.00 | | 8 382 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080 758.00 | 11 080 758.00 | | 11 080 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 218 845.00 | 21 912 621.00 | 8 736 277.00 | 34 218 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 516 915.00 | | | 23 516 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 714 499.00 | | | 1 714 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613 884.00 | 7 613 884.00 | | 7 613 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 383 172.00 | 15 997 912.00 | 385 260.00 | 16 383 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 921 701.00 | 39 615 477.00 | 8 736 277.00 | 51 921 701.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |