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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
AN Terrains | 83 075.00 | 34 513.00 | 48 561.00 | 83 075.00 |
AP Constructions | 621 937.00 | 457 168.00 | 164 769.00 | 621 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 183 734.00 | 2 305 466.00 | 878 268.00 | 3 183 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 680.00 | 174 618.00 | 27 062.00 | 201 680.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 030.00 | 2 988 865.00 | 1 322 165.00 | 4 311 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 889.00 | | 21 889.00 | 21 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 405.00 | 6 206.00 | 488 199.00 | 494 405.00 |
BZ Autres créances | 196 706.00 | | 196 706.00 | 196 706.00 |
CF Disponibilités | 606 560.00 | | 606 560.00 | 606 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 441.00 | 6 206.00 | 1 342 235.00 | 1 348 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 659 471.00 | 2 995 071.00 | 2 664 400.00 | 5 659 471.00 |
CU Autres participations | 187 227.00 | | 187 227.00 | 187 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |
DG Autres réserves | 727 502.00 | 370 680.00 | | 727 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 079.00 | 356 822.00 | | 159 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 198.00 | 1 137 119.00 | | 1 296 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 809.00 | 1 149 520.00 | | 967 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 55 633.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 186 492.00 | | 80 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 585.00 | 410 955.00 | | 318 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 202.00 | 1 802 600.00 | | 1 368 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 400.00 | 2 939 719.00 | | 2 664 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 724.00 | 1 010 601.00 | | 835 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 586.00 | 740 348.00 | 327 069.00 | 2 575 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 100.00 | | | 17 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558 486.00 | 740 348.00 | 327 069.00 | 2 558 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 766.00 | 6 206.00 | 12 766.00 | 12 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 766.00 | 6 206.00 | 12 766.00 | 12 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 766.00 | 6 206.00 | 12 766.00 | 12 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 974.00 | 80 974.00 | | 80 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967 809.00 | 435 331.00 | 524 366.00 | 967 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 585.00 | 318 585.00 | | 318 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 026.00 | 719 992.00 | 12 034.00 | 732 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 202.00 | 835 724.00 | 524 366.00 | 1 368 202.00 |