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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 802 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 802 000.00 |
AN Terrains | 1 042 778.00 | 603 435.00 | 439 343.00 | 1 042 778.00 |
AP Constructions | 7 001 233.00 | 3 752 377.00 | 3 248 856.00 | 7 001 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 660.00 | 188 278.00 | 73 382.00 | 261 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 803.00 | 59 218.00 | 13 585.00 | 72 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 213.00 | | 232 213.00 | 232 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 487.00 | 513 487.00 | 50 000.00 | 563 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 987 607.00 | 6 918 795.00 | 4 068 813.00 | 10 987 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
BZ Autres créances | 49 345.00 | | 49 345.00 | 49 345.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 070 675.00 | 6 918 795.00 | 4 151 880.00 | 11 070 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 2 137 643.00 | | | 2 137 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 524.00 | | | 333 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 168.00 | | | 3 241 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 385.00 | | | 686 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 171.00 | | | 35 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 552.00 | | | 143 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 605.00 | | | 45 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 712.00 | | | 910 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 151 880.00 | | | 4 151 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 712.00 | | | 910 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 260 162.00 | 1 319 018.00 | | 10 260 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 574 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 573.00 | 10 987 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 802 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591 573.00 | 8 610 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 802 000.00 | | | 1 802 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 883 242.00 | 1 319 018.00 | | 7 883 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 574 920.00 | | | 574 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 845 517.00 | 559 791.00 | | 5 845 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664 500.00 | 137 500.00 | | 1 664 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181 017.00 | 422 291.00 | | 4 181 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 487.00 | | | 513 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 487.00 | | | 513 487.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 552.00 | 143 552.00 | | 143 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 563 487.00 | | 563 487.00 | 563 487.00 |
UX Autres créances clients | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 46 359.00 | 46 359.00 | | 46 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 385.00 | 177 215.00 | 461 932.00 | 686 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 412.00 | | | 182 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 776.00 | 82 290.00 | 563 487.00 | 645 776.00 |
VW T.V.A. | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 712.00 | 401 542.00 | 461 932.00 | 910 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 054.00 | | | 74 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
ST Autres comptes | 124 359.00 | | | 124 359.00 |
YT Sous‐traitance | 807.00 | | | 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 758.00 | | | 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 812.00 | | | 74 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 595.00 | | | 196 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |