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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 9 253.00 | 1 290.00 | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 228 960.00 | | 228 960.00 | 228 960.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 162.00 | | 30 162.00 | 30 162.00 |
AN Terrains | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AP Constructions | 969 782.00 | 332 111.00 | 637 670.00 | 969 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 526.00 | 87 930.00 | 16 596.00 | 104 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 423.00 | 214 245.00 | 53 177.00 | 267 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 463.00 | 643 541.00 | 979 921.00 | 1 623 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
BT Marchandises | 58 327.00 | | 58 327.00 | 58 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 916.00 | 24 899.00 | 385 016.00 | 409 916.00 |
BZ Autres créances | 151 102.00 | | 151 102.00 | 151 102.00 |
CF Disponibilités | 558 458.00 | | 558 458.00 | 558 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 409.00 | 24 899.00 | 1 255 510.00 | 1 280 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 873.00 | 668 440.00 | 2 235 432.00 | 2 903 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 854 139.00 | | | 854 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 410.00 | | | 1 068 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 580.00 | | | 434 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 422.00 | | | 120 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 736.00 | | | 270 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 427.00 | | | 156 427.00 |
EA Autres dettes | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 021.00 | | | 1 167 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 432.00 | | | 2 235 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 160.00 | | | 550 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 467.00 | | 284 467.00 | 284 467.00 |
FD Production vendue biens | -34 266.00 | | -34 266.00 | -34 266.00 |
FG Production vendue services | 1 590 432.00 | | 1 590 432.00 | 1 590 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 633.00 | | 1 840 633.00 | 1 840 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 559.00 | |
GE Autres charges | | | 11 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 688 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 305.00 | | | 48 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 474.00 | | | 57 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 077.00 | | | 1 921 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 750 806.00 | | | 1 750 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 270.00 | | | 170 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 404.00 | | 20 044.00 | 1 634 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 985.00 | 1 623 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 280.00 | 269 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 705.00 | 1 343 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 013.00 | | 935.00 | 279 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 345 462.00 | | 19 109.00 | 1 345 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 055.00 | 56 471.00 | 30 985.00 | 618 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 809.00 | 725.00 | 10 280.00 | 18 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 246.00 | 55 746.00 | 20 705.00 | 599 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 461.00 | 140 461.00 | | 140 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 239.00 | 53 239.00 | | 53 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 513.00 | 17 513.00 | | 17 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
UX Autres créances clients | 107 906.00 | 107 906.00 | | 107 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VB T. V. A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VC Groupe et associés | 118 610.00 | 118 610.00 | | 118 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 239.00 | 88 115.00 | 88 115.00 | 434 239.00 |
VI Groupe et associés | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 953.00 | | | 305 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 354.00 | 291 981.00 | 3 374.00 | 295 354.00 |
VW T.V.A. | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 285.00 | 550 161.00 | 346 124.00 | 896 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |