| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 602.00 | | 143 602.00 | 143 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 870.00 | 26 870.00 | | 26 870.00 |
AN Terrains | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
AP Constructions | 529 476.00 | 435 087.00 | 94 388.00 | 529 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 009.00 | 262 142.00 | 18 867.00 | 281 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 492.00 | 277 478.00 | 12 014.00 | 289 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 619.00 | 1 001 578.00 | 281 041.00 | 1 282 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 955.00 | | 56 955.00 | 56 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BT Marchandises | 15 710.00 | | 15 710.00 | 15 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
BZ Autres créances | 31 879.00 | | 31 879.00 | 31 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | 667 873.00 | | 667 873.00 | 667 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 603.00 | | 22 603.00 | 22 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 515.00 | | 817 515.00 | 817 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 134.00 | 1 001 578.00 | 1 098 556.00 | 2 100 134.00 |
CU Autres participations | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 516 459.00 | 428 865.00 | | 516 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 976.00 | 195 594.00 | | 75 976.00 |
DL TOTAL (I) | 661 185.00 | 693 209.00 | | 661 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 919.00 | 48 481.00 | | 25 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 76 895.00 | | 94 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 795.00 | 168 654.00 | | 316 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 371.00 | 294 344.00 | | 437 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 556.00 | 987 553.00 | | 1 098 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 039.00 | 268 443.00 | | 427 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 664.00 | | 55 664.00 | 55 664.00 |
FD Production vendue biens | 1 748 551.00 | | 1 748 551.00 | 1 748 551.00 |
FG Production vendue services | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 424.00 | | 1 804 424.00 | 1 804 424.00 |
FM Production stockée | | | 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 839.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 371.00 | 17 642.00 | | 34 371.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 257.00 | 365.00 | | 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 250.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 330.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 2 148.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 789.00 | 15 645.00 | | 20 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 436.00 | 1 530 924.00 | | 1 842 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 459.00 | 1 335 330.00 | | 1 766 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 976.00 | 195 594.00 | | 75 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 188.00 | | 13 116.00 | 1 467 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 685.00 | 1 282 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 685.00 | 1 106 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 472.00 | | | 170 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 196.00 | | 13 078.00 | 1 291 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | 38.00 | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 424.00 | 44 839.00 | 197 685.00 | 1 154 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 554.00 | 44 839.00 | 197 685.00 | 1 127 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 656.00 | 94 656.00 | | 94 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 645.00 | 134 645.00 | | 134 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 331.00 | 89 331.00 | | 89 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
UX Autres créances clients | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VB T. V. A. | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 902.00 | 15 570.00 | 10 332.00 | 25 902.00 |
VI Groupe et associés | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 325.00 | | | 22 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 089.00 | 60 647.00 | 2 442.00 | 63 089.00 |
VW T.V.A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 371.00 | 427 039.00 | 10 332.00 | 437 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |