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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 624.00 | 69 624.00 | | 69 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 175.00 | 91 995.00 | 1 181.00 | 93 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 914.00 | 161 619.00 | 1 295.00 | 162 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
BN En cours de production de biens | 128 364.00 | | 128 364.00 | 128 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 319.00 | | 265 319.00 | 265 319.00 |
BZ Autres créances | 27 384.00 | | 27 384.00 | 27 384.00 |
CF Disponibilités | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 822.00 | | 467 822.00 | 467 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 736.00 | 161 619.00 | 469 117.00 | 630 736.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 183 005.00 | | | 183 005.00 |
DH Report à nouveau | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 223 232.00 | | | 223 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 410.00 | | | 92 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | | | 58 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 856.00 | | | 75 856.00 |
EA Autres dettes | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 117.00 | | | 469 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
FG Production vendue services | 795 729.00 | | 795 729.00 | 795 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 612.00 | | 801 612.00 | 801 612.00 |
FM Production stockée | | | 128 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 857.00 | | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 703.00 | | | 811 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 539.00 | | | 787 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 164.00 | | | 24 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 914.00 | | | 162 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 069.00 | 4 550.00 | | 157 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 069.00 | 4 550.00 | | 157 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 505.00 | 58 505.00 | | 58 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 265 319.00 | 265 319.00 | | 265 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VI Groupe et associés | 92 410.00 | 92 410.00 | | 92 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 279.00 | 295 199.00 | 80.00 | 295 279.00 |
VW T.V.A. | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 885.00 | 245 885.00 | | 245 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
ST Autres comptes | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 902.00 | | | 16 902.00 |
YT Sous‐traitance | 109 041.00 | | | 109 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 128.00 | | | 178 128.00 |