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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882.00 | 22.00 | 859.00 | 882.00 |
AN Terrains | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
AP Constructions | 52 876.00 | 32 094.00 | 20 781.00 | 52 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 226.00 | 67 108.00 | 78 117.00 | 145 226.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 553.00 | 119 364.00 | 318 188.00 | 437 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 324.00 | 5 784.00 | 174 539.00 | 180 324.00 |
BZ Autres créances | 182 579.00 | | 182 579.00 | 182 579.00 |
CF Disponibilités | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 993.00 | 5 784.00 | 436 209.00 | 441 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 546.00 | 125 149.00 | 754 397.00 | 879 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 206.00 | 469 872.00 | | 590 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 697.00 | 168 573.00 | | -10 697.00 |
DL TOTAL (I) | 587 893.00 | 646 830.00 | | 587 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 887.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 081.00 | 20.00 | | 17 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 791.00 | 13 835.00 | | 13 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 734.00 | 178 666.00 | | 89 734.00 |
EA Autres dettes | 45 896.00 | 119 592.00 | | 45 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 503.00 | 371 940.00 | | 166 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 397.00 | 1 018 771.00 | | 754 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 095.00 | | 508 095.00 | 508 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 095.00 | | 508 095.00 | 508 095.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 733.00 | |
GE Autres charges | | | 148 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 661.00 | 12 246.00 | | 4 661.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 700.00 | 295 000.00 | | 455 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 229.00 | 307 246.00 | | 470 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | 2 246.00 | | 10 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 834.00 | 48 516.00 | | 289 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 836.00 | 50 763.00 | | 299 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170 392.00 | 256 483.00 | | 170 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 171.00 | 58 052.00 | | -1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 629.00 | 886 461.00 | | 1 052 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 325.00 | 717 888.00 | | 1 063 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 697.00 | 168 573.00 | | -10 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 389.00 | | 274 487.00 | 645 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 6 950.00 | 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 070.00 | 453 253.00 | 437 553.00 | 29 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 920.00 | 453 253.00 | 429 721.00 | 28 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 189.00 | | 269 705.00 | 642 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 900.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 050.00 | 18 733.00 | 163 418.00 | 264 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 22.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 050.00 | 18 711.00 | 163 418.00 | 264 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 978.00 | 62 978.00 | | 62 978.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 324.00 | | | 180 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 758.00 | | | 36 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 581.00 | | | 182 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 555.00 | 367 605.00 | 6 950.00 | 374 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 504.00 | 166 504.00 | | 166 504.00 |