| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 057.00 | 388 460.00 | 10 597.00 | 399 057.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 1 096 841.00 | 33 567.00 | 1 063 274.00 | 1 096 841.00 |
AP Constructions | 7 719 197.00 | 2 925 860.00 | 4 793 337.00 | 7 719 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 744 393.00 | 6 946 238.00 | 4 798 154.00 | 11 744 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958 528.00 | 1 730 313.00 | 228 214.00 | 1 958 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 341.00 | | 115 341.00 | 115 341.00 |
AX Avances et acomptes | 51 914.00 | | 51 914.00 | 51 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 831 945.00 | 12 024 440.00 | 11 807 504.00 | 23 831 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703 056.00 | 54 437.00 | 2 648 619.00 | 2 703 056.00 |
BN En cours de production de biens | 144 886.00 | | 144 886.00 | 144 886.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 971 087.00 | 107 042.00 | 1 864 044.00 | 1 971 087.00 |
BT Marchandises | 681 827.00 | 14 619.00 | 667 208.00 | 681 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 406 708.00 | 376 684.00 | 9 030 023.00 | 9 406 708.00 |
BZ Autres créances | 925 268.00 | | 925 268.00 | 925 268.00 |
CF Disponibilités | 7 923 656.00 | | 7 923 656.00 | 7 923 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 795.00 | | 137 795.00 | 137 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 894 936.00 | 552 784.00 | 23 342 151.00 | 23 894 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 727 209.00 | 12 577 224.00 | 35 149 984.00 | 47 727 209.00 |
CU Autres participations | 597 959.00 | | 597 959.00 | 597 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DG Autres réserves | 9 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 9 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 351 513.00 | 1 350 218.00 | | 1 351 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 373 788.00 | 1 241 294.00 | | 4 373 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 709 212.00 | 776 853.00 | | 709 212.00 |
DK Provisions réglementées | 687 370.00 | 500 136.00 | | 687 370.00 |
DL TOTAL (I) | 18 671 885.00 | 14 418 503.00 | | 18 671 885.00 |
DP Provisions pour risques | 153 438.00 | 135 413.00 | | 153 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 359 288.00 | 200 832.00 | | 359 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 727.00 | 336 245.00 | | 512 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805 445.00 | 11 315 201.00 | | 7 805 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 268.00 | 2 500 261.00 | | 4 132 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 517 974.00 | 1 282 253.00 | | 3 517 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 232.00 | 65 320.00 | | 187 232.00 |
EA Autres dettes | 188 593.00 | 162 860.00 | | 188 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 186.00 | 38 135.00 | | 36 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 965 202.00 | 15 461 532.00 | | 15 965 202.00 |
ED (V) | 169.00 | 166.00 | | 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 149 984.00 | 30 216 447.00 | | 35 149 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 163 447.00 | 8 662 175.00 | | 10 163 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 026 818.00 | 2 721 380.00 | 4 748 199.00 | 2 026 818.00 |
FD Production vendue biens | 9 458 684.00 | 21 958 693.00 | 31 417 378.00 | 9 458 684.00 |
FG Production vendue services | 1 621 953.00 | 1 496 694.00 | 3 118 648.00 | 1 621 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 456.00 | 26 176 769.00 | 39 284 226.00 | 13 107 456.00 |
FM Production stockée | | | -140 346.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 640 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 808 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 431 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -823 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 739 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 464 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 534 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 656.00 | |
GE Autres charges | | | 185 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 911 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 896 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 397.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 374.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 887 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 013.00 | 122 124.00 | | 213 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 640.00 | 143 619.00 | | 142 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 576.00 | 86 960.00 | | 95 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 230.00 | 352 704.00 | | 451 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 787.00 | 59 507.00 | | 92 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 129.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 682.00 | 242 392.00 | | 406 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514 470.00 | 302 029.00 | | 514 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 239.00 | 50 675.00 | | -63 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 798 561.00 | 165 462.00 | | 798 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651 531.00 | 254 207.00 | | 1 651 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 367 489.00 | 25 450 460.00 | | 40 367 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 993 700.00 | 24 209 166.00 | | 35 993 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 373 788.00 | 1 241 294.00 | | 4 373 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 963 083.00 | | 961 199.00 | 22 963 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 791.00 | 746 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 546.00 | 19 791.00 | 23 831 945.00 | 72 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 546.00 | | 22 686 217.00 | 72 546.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 667.00 | | | 399 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 819 704.00 | | 939 059.00 | 21 819 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 712.00 | | 22 140.00 | 743 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518 574.00 | 1 505 865.00 | 12 024 440.00 | 10 518 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 431.00 | 11 028.00 | 388 460.00 | 377 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 141 142.00 | 1 494 837.00 | 11 635 979.00 | 10 141 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 500 136.00 | 240 169.00 | 52 935.00 | 500 136.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 336 245.00 | 221 497.00 | 45 015.00 | 336 245.00 |
6N Sur stocks et en cours | 142 058.00 | 176 099.00 | 142 058.00 | 142 058.00 |
6T Sur comptes clients | 167 664.00 | 358 266.00 | 149 246.00 | 167 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 722.00 | 534 366.00 | 291 305.00 | 309 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 146 104.00 | 996 034.00 | 389 256.00 | 1 146 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589 023.00 | 291 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 328.00 | 2 374.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 682.00 | 95 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 132 268.00 | 4 132 268.00 | | 4 132 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 201.00 | 1 087 201.00 | | 1 087 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 879.00 | 600 879.00 | | 600 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318 820.00 | 1 318 820.00 | | 1 318 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 187 232.00 | 187 232.00 | | 187 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 593.00 | 188 593.00 | | 188 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 101.00 | | 148 101.00 | 148 101.00 |
UX Autres créances clients | 9 379 131.00 | 9 379 131.00 | | 9 379 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 576.00 | 27 576.00 | | 27 576.00 |
VB T. V. A. | 558 479.00 | 558 479.00 | | 558 479.00 |
VC Groupe et associés | 167 634.00 | 167 634.00 | | 167 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 801 356.00 | 1 999 601.00 | 3 712 936.00 | 7 801 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 508 656.00 | | | 3 508 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 036.00 | 28 036.00 | | 28 036.00 |
VP Divers | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494 293.00 | 494 293.00 | | 494 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 923.00 | 56 923.00 | | 56 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 795.00 | 137 795.00 | | 137 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 617 873.00 | 10 469 771.00 | 148 101.00 | 10 617 873.00 |
VW T.V.A. | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 965 202.00 | 10 163 447.00 | 3 712 936.00 | 15 965 202.00 |