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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 200.00 | 7 800.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 716.00 | 18 885.00 | 2 831.00 | 21 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 650.00 | 44 632.00 | 29 018.00 | 73 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 698.00 | | 56 698.00 | 56 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 479.00 | 70 732.00 | 98 747.00 | 169 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 271.00 | | 261 271.00 | 261 271.00 |
BT Marchandises | 734 020.00 | | 734 020.00 | 734 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 556.00 | | 62 556.00 | 62 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 330.00 | 35 170.00 | 763 160.00 | 798 330.00 |
BZ Autres créances | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
CF Disponibilités | 104 972.00 | | 104 972.00 | 104 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 058.00 | 35 170.00 | 1 929 888.00 | 1 965 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 537.00 | 105 902.00 | 2 028 635.00 | 2 134 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 127.00 | 985 489.00 | | 1 141 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 214.00 | 155 637.00 | | 197 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 541.00 | 1 165 327.00 | | 1 362 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 301.00 | 24 621.00 | | 72 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 490.00 | | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 667.00 | 844 713.00 | | 539 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 011.00 | 23 899.00 | | 53 011.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 33 261.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 094.00 | 926 494.00 | | 666 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 635.00 | 2 091 821.00 | | 2 028 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 194.00 | 926 494.00 | | 611 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 756.00 | 246 849.00 | 3 250 605.00 | 3 003 756.00 |
FD Production vendue biens | -1 270.00 | | -1 270.00 | -1 270.00 |
FG Production vendue services | -295.00 | | -295.00 | -295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 191.00 | 246 849.00 | 3 249 040.00 | 3 002 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 267 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 170.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 874.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 963.00 | | 1 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 963.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | 963.00 | | -242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 569.00 | 66 045.00 | | 68 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 149.00 | 2 690 396.00 | | 3 264 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 066 935.00 | 2 534 759.00 | | 3 066 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 214.00 | 155 637.00 | | 197 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |